易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128963.83元 |
| 本期利润 |
-3573813.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9039658.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
46430451.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131969.33元 |
| 本期利润 |
-400025.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10690702.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3485元 |
| 期末基金资产净值 |
41367292.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3901587.12元 |
| 本期利润 |
-10510658.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11259236.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3611元 |
| 期末基金资产净值 |
42440305.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3838452.71元 |
| 本期利润 |
-5748793.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11020396.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
43893539.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3130614.2元 |
| 本期利润 |
3080259.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8290326.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2823元 |
| 期末基金资产净值 |
48181283.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1475831.52元 |
| 本期利润 |
3428371.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7378920.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2248元 |
| 期末基金资产净值 |
54083187.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5957840.86元 |
| 本期利润 |
17085885.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5939698.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1783元 |
| 期末基金资产净值 |
51750076.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2605538.46元 |
| 本期利润 |
4173037.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3210692.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
45383601.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4273349.3元 |
| 本期利润 |
10540569.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2536473.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
83420064.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1656768.37元 |
| 本期利润 |
640290.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-990662.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
165861395.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.59% |
