| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 5.64% | 4833.34 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.38% | 4643.05 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.83% | 4012.08 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.87% | 4136.73 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 5.6% | 4662.75 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 5.7% | 4244.03 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 5.85% | 3663.16 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 5.44% | 4389.35 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 5.91% | 4285.36 |
| 2021-12-31 | -- | 0.09% | 6.05% | 4818.13 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 5.63% | 4330.16 |
| 2021-06-30 | -- | 0.02% | 5.47% | 5408.32 |
| 2021-03-31 | -- | 0.07% | 4.99% | 4812.99 |
| 2020-12-31 | -- | 0.04% | 5.52% | 5175.01 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 5.82% | 4812.66 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 5.58% | 4538.36 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 5.65% | 4790.08 |
| 2019-12-31 | -- | 0.04% | 5.52% | 8342.01 |
| 2019-09-30 | 2.01% | -- | 5.23% | 11666.68 |
| 2019-06-30 | 1.6% | -- | 6.68% | 16586.14 |
