| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2975.23 | 869.81 | 29.23% | 289.94 | 9.74% | -- | -- | 0.67 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1610.58 | 529.40 | 32.87% | 176.47 | 10.96% | -- | -- | 0.60 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2330.87 | 797.14 | 34.20% | 265.71 | 11.40% | -- | -- | 5.48 | 0.24% |
| 2022-06-30 | 1195.50 | 381.95 | 31.95% | 127.32 | 10.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2231.01 | 735.92 | 32.99% | 245.31 | 11.00% | 9.35 | 0.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 889.51 | 327.09 | 36.77% | 109.03 | 12.26% | 4.18 | 0.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2452.80 | 861.94 | 35.14% | 287.31 | 11.71% | 7.25 | 0.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1307.19 | 539.24 | 41.25% | 179.75 | 13.75% | 3.48 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1764.15 | 926.10 | 52.50% | 308.70 | 17.50% | 8.46 | 0.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 750.86 | 470.92 | 62.72% | 156.97 | 20.91% | 6.32 | 0.84% | -- | -- |
