| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 106.0% | 0.01% | 49.59 |
| 2023-12-31 | -- | 106.29% | 0.01% | 187.63 |
| 2023-09-30 | -- | 120.65% | 0.04% | 157.08 |
| 2023-06-30 | -- | 135.82% | 0.03% | 61.75 |
| 2023-03-31 | -- | 105.09% | 0.01% | 79.35 |
| 2022-12-31 | -- | 92.52% | 0.07% | 50166.23 |
| 2022-09-30 | -- | 128.98% | 0.02% | 5.00 |
| 2022-06-30 | -- | 118.1% | 0.04% | -- |
| 2022-03-31 | -- | 113.15% | 0.04% | -- |
| 2021-12-31 | -- | 120.71% | 0.04% | -- |
| 2021-09-30 | -- | 110.06% | 0.0% | -- |
| 2021-06-30 | -- | 97.94% | 0.09% | -- |
| 2021-03-31 | -- | 104.49% | 0.05% | -- |
| 2020-12-31 | -- | 97.85% | 0.67% | -- |
| 2020-09-30 | -- | 114.53% | 0.03% | -- |
| 2020-06-30 | -- | 108.02% | 0.49% | -- |
| 2020-03-31 | -- | 104.04% | 0.03% | -- |
| 2019-12-31 | -- | 101.71% | 0.01% | -- |
| 2019-09-30 | -- | 98.24% | 0.06% | -- |
| 2019-06-30 | -- | 97.06% | 1.08% | -- |
| 2019-03-31 | -- | 98.11% | 0.34% | -- |
