交银中债1-3年农发债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129334.7元 |
| 本期利润 |
323427.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53772.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
1876324.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110378.8元 |
| 本期利润 |
307949.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10574.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
617471.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
954016.9元 |
| 本期利润 |
1553310.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48747.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
501662259.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
