| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4526 | 1.78% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4485 | 1.77% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9067 | 1.52% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9038 | 1.52% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.938 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5051 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5087 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4388 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.4394 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4455 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 534.27 | 326.16 | 61.05% | 108.72 | 20.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 234.25 | 160.33 | 68.45% | 53.44 | 22.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 563.85 | 323.78 | 57.42% | 107.93 | 19.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 294.49 | 161.01 | 54.68% | 53.67 | 18.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 744.76 | 282.23 | 37.90% | 94.08 | 12.63% | 0.74 | 0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 220.26 | 122.03 | 55.41% | 40.68 | 18.47% | 0.41 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 294.73 | 152.49 | 51.74% | 50.83 | 17.25% | 0.88 | 0.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 150.70 | 59.77 | 39.66% | 19.92 | 13.22% | 0.53 | 0.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 53.64 | 27.04 | 50.40% | 9.01 | 16.80% | 0.28 | 0.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5.80 | 1.51 | 25.96% | 0.50 | 8.65% | 0.01 | 0.21% | -- | -- |
