| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4526 | 1.78% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4485 | 1.77% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9067 | 1.52% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9038 | 1.52% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.938 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5051 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5087 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4388 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.4394 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4455 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 118.89% | 0.09% | 61352.15 |
| 2023-12-31 | -- | 85.02% | 1.02% | 110567.04 |
| 2023-09-30 | -- | 96.89% | 0.09% | 109589.27 |
| 2023-06-30 | -- | 90.21% | 0.02% | 108990.79 |
| 2023-03-31 | -- | 84.33% | 0.03% | 107752.28 |
| 2022-12-31 | -- | 92.09% | 5.17% | 107774.56 |
| 2022-09-30 | -- | 91.85% | 0.11% | 107894.99 |
| 2022-06-30 | -- | 99.83% | 0.22% | 106498.90 |
| 2022-03-31 | -- | 100.93% | 0.05% | 108191.97 |
| 2021-12-31 | -- | 110.78% | 0.09% | 107408.72 |
| 2021-09-30 | -- | 119.6% | 0.05% | 105885.95 |
| 2021-06-30 | -- | 115.22% | 0.06% | 104202.15 |
| 2021-03-31 | -- | 80.65% | 0.22% | 74826.33 |
| 2020-12-31 | -- | 90.53% | 0.02% | 74308.36 |
| 2020-09-30 | -- | 87.06% | 0.74% | 51119.97 |
| 2020-06-30 | -- | 96.42% | 0.3% | 50607.45 |
| 2020-03-31 | -- | 127.47% | 0.03% | 52263.98 |
| 2019-12-31 | -- | 82.57% | 1.6% | 21281.26 |
| 2019-09-30 | -- | 2.27% | 0.9% | 21060.28 |
| 2019-06-30 | -- | 13.51% | 46.17% | 3010.07 |
