安信盈利驱动股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2440343.07元 |
| 本期利润 |
-2265852.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465191.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
7819123.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1935599.97元 |
| 本期利润 |
-1052500.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1005290.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
9395973.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5968592.54元 |
| 本期利润 |
-3031318.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2870766.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4048元 |
| 期末基金资产净值 |
10247403.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5101674.23元 |
| 本期利润 |
-1418560.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4561670.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5216元 |
| 期末基金资产净值 |
14402682.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32320274.88元 |
| 本期利润 |
23273439.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37897414.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.667元 |
| 期末基金资产净值 |
94712969.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7784626.19元 |
| 本期利润 |
2332094.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14284256.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
66975446.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22099559.64元 |
| 本期利润 |
26980753.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9998936.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
71537406.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8595536.31元 |
| 本期利润 |
5563634.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978660.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
159691258.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
