| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68760496.01 |
| 1.利息收入 | 4034721.92 |
| 存款利息收入 | 73945.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56975202.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56975202.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7428139.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322432.36 |
| 减：二、费用 | 14551567.19 |
| 1.管理人报酬 | 7021103.88 |
| 2.托管费 | 2340368.05 |
| 3.销售服务费 | 69417.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4873477.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4873477.84 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54208928.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54208928.82 |
| 一、收入： | 40928828.99 |
| 1.利息收入 | 1963633.63 |
| 存款利息收入 | 42345.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30959209.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30959209.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7993859.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12126.48 |
| 减：二、费用 | 7661717.27 |
| 1.管理人报酬 | 3972538.9 |
| 2.托管费 | 1324179.72 |
| 3.销售服务费 | 25563.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2216696.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2216696.75 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33267111.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33267111.72 |
| 一、收入： | 62525828.34 |
| 1.利息收入 | 1849650.5 |
| 存款利息收入 | 27978.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70988996.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70988996.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10313746.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927.72 |
| 减：二、费用 | 11655941.76 |
| 1.管理人报酬 | 5675841.18 |
| 2.托管费 | 1891947.14 |
| 3.销售服务费 | 1797.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3854856.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3854856.34 |
| 6.其他费用 | 231500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50869886.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50869886.58 |
| 一、收入： | 30413063.66 |
| 1.利息收入 | 61678.3 |
| 存款利息收入 | 13668.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39512360.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39512360.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9160976.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.99 |
| 减：二、费用 | 6251271.88 |
| 1.管理人报酬 | 2697134.96 |
| 2.托管费 | 899045.03 |
| 3.销售服务费 | 0.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2540492.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2540492.25 |
| 6.其他费用 | 114599.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24161791.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24161791.78 |
| 一、收入： | 89412903.07 |
| 1.利息收入 | 69864403.07 |
| 存款利息收入 | 86795.3 |
| 债券利息收入 | 68689701.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10003636.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10003636.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9544863.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14449394.34 |
| 1.管理人报酬 | 6642784.49 |
| 2.托管费 | 2214261.55 |
| 3.销售服务费 | 43.61 |
| 4.交易费用 | 80853.08 |
| 5.利息支出 | 5224348.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5224348.61 |
| 6.其他费用 | 287103.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74963508.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74963508.73 |
| 一、收入： | 39648954.11 |
| 1.利息收入 | 34246184.11 |
| 存款利息收入 | 80887.61 |
| 债券利息收入 | 33079999.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-929616.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -929616.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6332386.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5698887.69 |
| 1.管理人报酬 | 3704656.47 |
| 2.托管费 | 1234885.53 |
| 3.销售服务费 | 41.77 |
| 4.交易费用 | 41928.08 |
| 5.利息支出 | 572099.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572099.27 |
| 6.其他费用 | 145276.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33950066.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33950066.42 |
| 一、收入： | 1849143.51 |
| 1.利息收入 | 277661.61 |
| 存款利息收入 | 4665.88 |
| 债券利息收入 | 272995.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13365.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13365.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1558116.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37486.22 |
| 1.管理人报酬 | 3134.64 |
| 2.托管费 | 1045.4 |
| 3.销售服务费 | 3650.97 |
| 4.交易费用 | 13651.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16004.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1811657.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1811657.29 |
| 一、收入： | 22868.27 |
| 1.利息收入 | 11936.37 |
| 存款利息收入 | 4187.71 |
| 债券利息收入 | 7748.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13365.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13365.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11307.29 |
| 1.管理人报酬 | 1562.32 |
| 2.托管费 | 520.93 |
| 3.销售服务费 | 1817.09 |
| 4.交易费用 | 1522.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5884.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11560.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11560.98 |
| 一、收入： | 836773.86 |
| 1.利息收入 | 682680.13 |
| 存款利息收入 | 474733.1 |
| 债券利息收入 | 62651.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129069.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129069.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25024.73 |
| 减：二、费用 | 270945.88 |
| 1.管理人报酬 | 81550.4 |
| 2.托管费 | 27183.46 |
| 3.销售服务费 | 22.41 |
| 4.交易费用 | 4196.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157992.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565827.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565827.98 |
