| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.04 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5404 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5356 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5203 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5112 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 205378.62 |
| 存出保证金 | 34252.84 |
| 交易性金融资产 | 144436188.24 |
| 股票投资 | 144436188.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156501856.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29425.0 |
| 应付赎回款 | 29041.56 |
| 应付管理人报酬 | 158942.82 |
| 应付托管费 | 26490.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296019.01 |
| 负债合计 | 539918.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151751594.59 |
| 所有者权益合计 | 155961938.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 156501856.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14765002.2 |
| 结算备付金 | 91354.86 |
| 存出保证金 | 40206.58 |
| 交易性金融资产 | 178726528.4 |
| 股票投资 | 178726528.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193623092.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33200.0 |
| 应付赎回款 | 9451.41 |
| 应付管理人报酬 | 233585.68 |
| 应付托管费 | 38930.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411300.89 |
| 负债合计 | 726468.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154660530.08 |
| 所有者权益合计 | 192896623.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 193623092.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30411398.06 |
| 结算备付金 | 197486.12 |
| 存出保证金 | 59643.2 |
| 交易性金融资产 | 175030181.78 |
| 股票投资 | 175030181.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 319736.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206018445.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 942379.44 |
| 应付赎回款 | 18012.58 |
| 应付管理人报酬 | 269093.44 |
| 应付托管费 | 44848.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357190.03 |
| 负债合计 | 1631524.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162182463.44 |
| 所有者权益合计 | 204386920.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 206018445.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25206879.01 |
| 结算备付金 | 91730.89 |
| 存出保证金 | 61064.57 |
| 交易性金融资产 | 272975851.45 |
| 股票投资 | 272975851.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9547885.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104341.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307987752.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3853499.52 |
| 应付管理人报酬 | 365735.67 |
| 应付托管费 | 60955.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509487.34 |
| 负债合计 | 4789678.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181466251.32 |
| 所有者权益合计 | 303198073.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 307987752.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116839517.34 |
| 结算备付金 | 625848.0 |
| 存出保证金 | 62437.72 |
| 交易性金融资产 | 394103903.02 |
| 股票投资 | 394103903.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7893.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37891.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 511677491.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14467689.76 |
| 应付赎回款 | 232723.2 |
| 应付管理人报酬 | 589680.81 |
| 应付托管费 | 98280.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180286.34 |
| 负债合计 | 15737757.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259134790.31 |
| 所有者权益合计 | 495939733.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 511677491.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68890967.9 |
| 结算备付金 | 273593.47 |
| 存出保证金 | 140649.97 |
| 交易性金融资产 | 241792205.51 |
| 股票投资 | 241792205.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247900.84 |
| 应收利息 | 7127.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2912750.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314265195.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2167807.65 |
| 应付赎回款 | 13469.14 |
| 应付管理人报酬 | 358234.83 |
| 应付托管费 | 59705.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89261.72 |
| 负债合计 | 2845424.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178079819.45 |
| 所有者权益合计 | 311419770.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 314265195.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267515786.97 |
| 结算备付金 | 1530000.57 |
| 存出保证金 | 193095.8 |
| 交易性金融资产 | 279691218.97 |
| 股票投资 | 279691218.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35854.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 795.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598966752.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61699405.52 |
| 应付赎回款 | 11957.43 |
| 应付管理人报酬 | 668952.19 |
| 应付托管费 | 111492.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180018.78 |
| 负债合计 | 62943035.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363002296.55 |
| 所有者权益合计 | 536023717.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 598966752.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123195493.89 |
| 结算备付金 | 159417.92 |
| 存出保证金 | 31482.91 |
| 交易性金融资产 | 195269139.08 |
| 股票投资 | 195269139.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62044305.96 |
| 应收利息 | 11230.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24273.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380735343.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15215578.38 |
| 应付赎回款 | 538104.35 |
| 应付管理人报酬 | 117235.26 |
| 应付托管费 | 19539.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89819.34 |
| 负债合计 | 16210718.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306517495.72 |
| 所有者权益合计 | 364524625.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 380735343.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8298036.1 |
| 结算备付金 | 171451.45 |
| 存出保证金 | 41832.55 |
| 交易性金融资产 | 72563589.75 |
| 股票投资 | 72563589.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2554.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39590.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81117055.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1018460.44 |
| 应付管理人报酬 | 134206.32 |
| 应付托管费 | 22367.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 1406126.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74112058.12 |
| 所有者权益合计 | 79710929.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 81117055.27 |
