名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.47% | 1.91% | -2.25% | 5.24% | -9.94% | -24.80% | -28.80% | -39.79% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1995|2311 | 849|2324 | 2030|2321 | 1190|2319 | 2067|2286 | 1965|2214 | 1991|2092 | 1677|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9304 | 0.9304 | 2.65% | |
2024-04-25 | 0.9064 | 0.9064 | -0.13% | |
2024-04-24 | 0.9076 | 0.9076 | 1.08% | |
2024-04-23 | 0.8979 | 0.8979 | -0.80% | |
2024-04-22 | 0.9051 | 0.9051 | -0.87% |
截至2024-03-31 国寿安保新蓝筹混合期末总份额为1.35亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 6.06% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 760.64 | 6.01% |
300037 | 新宙邦 | 19.00 | 653.60 | 5.16% |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 632.06 | 4.99% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 612.70 | 4.84% |
601100 | 恒立液压 | 12.00 | 606.57 | 4.79% |
600325 | 华发股份 | 85.00 | 600.10 | 4.74% |
600529 | 山东药玻 | 20.00 | 580.35 | 4.58% |
000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 570.52 | 4.51% |
001979 | 招商蛇口 | 57.00 | 539.60 | 4.26% |