| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保目标策略混合… | 1.0766 | 1.43% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.144 | 1.42% |
| 国寿安保目标策略混合… | 1.0673 | 1.42% |
| 国寿安保成长优选股票… | 1.121 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4916 | 2.46% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.4456 | 2.26% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5392 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5195 | 1.97% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47373290.88元 |
| 本期利润 | -35768329.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4016041.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 155961938.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21600613.19元 |
| 本期利润 | -2098624.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30173215.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 192896623.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59393642.7元 |
| 本期利润 | -127851815.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42204457.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2602元 |
| 期末基金资产净值 | 204386920.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26159673.71元 |
| 本期利润 | -59120452.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95320113.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5253元 |
| 期末基金资产净值 | 303198073.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102852707.8元 |
| 本期利润 | 103163051.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170476783.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6579元 |
| 期末基金资产净值 | 495939733.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75025334.74元 |
| 本期利润 | 67505754.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95294019.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5351元 |
| 期末基金资产净值 | 311419770.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80688362.51元 |
| 本期利润 | 114420697.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115303004.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3176元 |
| 期末基金资产净值 | 536023717.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4297153.23元 |
| 本期利润 | 9618705.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32837080.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 364524625.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2829879.16元 |
| 本期利润 | 9374034.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2157751.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 79710929.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.55% |
