| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -338389111.72 |
| 1.利息收入 | 955817.15 |
| 存款利息收入 | 955817.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65507520.28 |
| 股票投资收益 | -39517102.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105024622.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405917216.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064767.63 |
| 减：二、费用 | 49138068.41 |
| 1.管理人报酬 | 39698062.96 |
| 2.托管费 | 6616343.89 |
| 3.销售服务费 | 2408263.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415397.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387527180.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387527180.13 |
| 一、收入： | -97034596.89 |
| 1.利息收入 | 579554.11 |
| 存款利息收入 | 579554.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55204797.7 |
| 股票投资收益 | -6147950.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61352747.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153734387.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915438.84 |
| 减：二、费用 | 28643633.0 |
| 1.管理人报酬 | 23121972.62 |
| 2.托管费 | 3853662.17 |
| 3.销售服务费 | 1454380.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213617.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125678229.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125678229.89 |
| 一、收入： | -161658166.11 |
| 1.利息收入 | 849935.25 |
| 存款利息收入 | 849935.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179553299.51 |
| 股票投资收益 | -254982818.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75429518.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15434936.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1610261.43 |
| 减：二、费用 | 40735955.89 |
| 1.管理人报酬 | 32617110.61 |
| 2.托管费 | 5436185.17 |
| 3.销售服务费 | 2325008.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357651.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202394122.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202394122.0 |
| 一、收入： | -65907784.5 |
| 1.利息收入 | 454345.79 |
| 存款利息收入 | 454345.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17348740.58 |
| 股票投资收益 | -27097203.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44445943.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84831211.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120341.08 |
| 减：二、费用 | 20160796.8 |
| 1.管理人报酬 | 16245358.6 |
| 2.托管费 | 2707559.81 |
| 3.销售服务费 | 1030466.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177412.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86068581.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86068581.3 |
| 一、收入： | -310104032.87 |
| 1.利息收入 | 1333541.64 |
| 存款利息收入 | 1333541.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182640372.24 |
| 股票投资收益 | 147050528.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35589844.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-496950437.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2872491.08 |
| 减：二、费用 | 39225994.21 |
| 1.管理人报酬 | 29780356.31 |
| 2.托管费 | 4963392.74 |
| 3.销售服务费 | 191317.26 |
| 4.交易费用 | 4089969.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200958.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349330027.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349330027.08 |
| 一、收入： | 93854348.08 |
| 1.利息收入 | 1003343.79 |
| 存款利息收入 | 1003343.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113299634.93 |
| 股票投资收益 | 95261379.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18038255.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22179972.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731341.56 |
| 减：二、费用 | 21773802.3 |
| 1.管理人报酬 | 16443815.61 |
| 2.托管费 | 2740635.92 |
| 3.销售服务费 | 164199.07 |
| 4.交易费用 | 2325465.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99686.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72080545.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72080545.78 |
| 一、收入： | 325637599.38 |
| 1.利息收入 | 3165653.54 |
| 存款利息收入 | 2902951.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98769225.53 |
| 股票投资收益 | 80589683.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18179541.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217126585.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6576134.59 |
| 减：二、费用 | 31127276.29 |
| 1.管理人报酬 | 23035431.34 |
| 2.托管费 | 3839238.48 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | 4070656.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181004.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294510323.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294510323.09 |
| 一、收入： | 158502124.92 |
| 1.利息收入 | 1678994.99 |
| 存款利息收入 | 1678994.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40156987.7 |
| 股票投资收益 | 29322406.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10834581.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113289033.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3377108.33 |
| 减：二、费用 | 12784763.47 |
| 1.管理人报酬 | 8623372.28 |
| 2.托管费 | 1437228.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2648712.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75449.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145717361.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145717361.45 |
