名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 88.76% | 1.28% | 8.43% | 186085.12 |
2023-12-31 | 93.13% | -- | 7.46% | 197576.13 |
2023-09-30 | 92.63% | -- | 8.67% | 221818.80 |
2023-06-30 | 92.44% | -- | 7.01% | 237732.50 |
2023-03-31 | 93.26% | -- | 6.29% | 247984.91 |
2022-12-31 | 85.4% | -- | 22.31% | 210915.82 |
2022-09-30 | 90.31% | -- | 9.46% | 132914.19 |
2022-06-30 | 92.21% | -- | 7.18% | 181968.51 |
2022-03-31 | 93.33% | -- | 8.09% | 164661.57 |
2021-12-31 | 90.54% | -- | 9.75% | 155409.28 |
2021-09-30 | 90.71% | -- | 9.61% | 176064.41 |
2021-06-30 | 91.58% | -- | 10.29% | 216969.99 |
2021-03-31 | 71.81% | -- | 28.59% | 212542.78 |
2020-12-31 | 88.78% | -- | 17.01% | 168267.38 |
2020-09-30 | 52.61% | -- | 36.1% | 216717.26 |
2020-06-30 | 57.08% | -- | 39.91% | 178397.06 |