| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.69 | 69.89 | 73.04% | 11.65 | 12.17% | -- | -- | 3.18 | 3.33% |
| 2023-06-30 | 52.65 | 40.53 | 76.98% | 6.75 | 12.83% | -- | -- | 1.64 | 3.11% |
| 2022-12-31 | 61.78 | 45.46 | 73.58% | 7.58 | 12.26% | -- | -- | 1.29 | 2.08% |
| 2022-06-30 | 26.23 | 18.95 | 72.27% | 3.16 | 12.05% | -- | -- | 0.38 | 1.46% |
| 2021-12-31 | 97.42 | 52.73 | 54.13% | 8.79 | 9.02% | 27.03 | 27.75% | 1.23 | 1.26% |
| 2021-06-30 | 59.22 | 30.11 | 50.85% | 5.02 | 8.48% | 12.82 | 21.65% | 0.72 | 1.21% |
| 2020-12-31 | 252.91 | 133.77 | 52.89% | 22.29 | 8.82% | 72.62 | 28.71% | 2.61 | 1.03% |
| 2020-06-30 | 161.84 | 85.97 | 53.12% | 14.33 | 8.85% | 49.12 | 30.35% | 1.49 | 0.92% |
| 2019-12-31 | 725.68 | 447.02 | 61.60% | 74.50 | 10.27% | 180.84 | 24.92% | 6.44 | 0.89% |
