| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1487.46 | 386.94 | 26.01% | 128.98 | 8.67% | -- | -- | 8.42 | 0.57% |
| 2023-06-30 | 733.17 | 198.66 | 27.10% | 66.22 | 9.03% | -- | -- | 4.46 | 0.61% |
| 2022-12-31 | 1839.43 | 712.81 | 38.75% | 237.60 | 12.92% | -- | -- | 16.95 | 0.92% |
| 2022-06-30 | 1093.19 | 412.77 | 37.76% | 137.59 | 12.59% | -- | -- | 11.02 | 1.01% |
| 2021-12-31 | 1446.13 | 530.60 | 36.69% | 176.87 | 12.23% | 22.14 | 1.53% | 5.16 | 0.36% |
| 2021-06-30 | 653.99 | 218.54 | 33.42% | 72.85 | 11.14% | 9.48 | 1.45% | 3.70 | 0.57% |
| 2020-12-31 | 1053.06 | 370.32 | 35.17% | 123.44 | 11.72% | 15.99 | 1.52% | 2.74 | 0.26% |
| 2020-06-30 | 441.48 | 174.74 | 39.58% | 58.25 | 13.19% | 5.18 | 1.17% | 1.18 | 0.27% |
| 2019-12-31 | 446.56 | 213.02 | 47.70% | 71.01 | 15.90% | 7.77 | 1.74% | 0.23 | 0.05% |
