| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107824955.26 |
| 1.利息收入 | 6477.8 |
| 存款利息收入 | 6477.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103722407.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103722407.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4081726.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14343.36 |
| 减：二、费用 | 14874627.35 |
| 1.管理人报酬 | 3869357.53 |
| 2.托管费 | 1289785.88 |
| 3.销售服务费 | 84167.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8738655.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8738655.98 |
| 6.其他费用 | 892660.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92950327.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92950327.91 |
| 一、收入： | 64459898.73 |
| 1.利息收入 | 4104.42 |
| 存款利息收入 | 4104.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58552599.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58552599.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5902701.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493.36 |
| 减：二、费用 | 7331689.42 |
| 1.管理人报酬 | 1986579.74 |
| 2.托管费 | 662193.17 |
| 3.销售服务费 | 44556.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4180248.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4180248.9 |
| 6.其他费用 | 458110.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57128209.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57128209.31 |
| 一、收入： | 154019642.35 |
| 1.利息收入 | 41567.13 |
| 存款利息收入 | 8684.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181351831.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181351831.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27375237.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481.71 |
| 减：二、费用 | 18394326.99 |
| 1.管理人报酬 | 7128058.98 |
| 2.托管费 | 2376019.61 |
| 3.销售服务费 | 169501.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7263229.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7263229.1 |
| 6.其他费用 | 1457517.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135625315.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135625315.36 |
| 一、收入： | 77548067.26 |
| 1.利息收入 | 36614.07 |
| 存款利息收入 | 3731.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113783082.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113783082.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36272239.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610.9 |
| 减：二、费用 | 10931889.56 |
| 1.管理人报酬 | 4127741.0 |
| 2.托管费 | 1375913.65 |
| 3.销售服务费 | 110168.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4500379.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4500379.08 |
| 6.其他费用 | 817687.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66616177.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66616177.7 |
| 一、收入： | 193496730.38 |
| 1.利息收入 | 127471243.08 |
| 存款利息收入 | 35354.32 |
| 债券利息收入 | 126507273.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45220798.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45220798.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20801831.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2857.3 |
| 减：二、费用 | 14461324.85 |
| 1.管理人报酬 | 5306025.51 |
| 2.托管费 | 1768675.09 |
| 3.销售服务费 | 51601.21 |
| 4.交易费用 | 221350.0 |
| 5.利息支出 | 5983945.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5983945.76 |
| 6.其他费用 | 1129727.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179035405.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179035405.53 |
| 一、收入： | 58551214.9 |
| 1.利息收入 | 54574426.02 |
| 存款利息收入 | 24143.68 |
| 债券利息收入 | 54179752.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4634852.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4634852.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658542.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478.88 |
| 减：二、费用 | 6539900.59 |
| 1.管理人报酬 | 2185367.4 |
| 2.托管费 | 728455.77 |
| 3.销售服务费 | 36972.86 |
| 4.交易费用 | 94750.0 |
| 5.利息支出 | 3008913.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3008913.82 |
| 6.其他费用 | 485440.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52011314.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52011314.31 |
| 一、收入： | 100990036.22 |
| 1.利息收入 | 95684055.77 |
| 存款利息收入 | 39412.48 |
| 债券利息收入 | 95629587.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6152990.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6152990.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-847340.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330.45 |
| 减：二、费用 | 10530560.67 |
| 1.管理人报酬 | 3703234.46 |
| 2.托管费 | 1234411.55 |
| 3.销售服务费 | 27413.42 |
| 4.交易费用 | 159925.0 |
| 5.利息支出 | 4544020.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4544020.91 |
| 6.其他费用 | 861555.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90459475.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90459475.55 |
| 一、收入： | 62263925.3 |
| 1.利息收入 | 45149600.2 |
| 存款利息收入 | 34873.64 |
| 债券利息收入 | 45099671.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37931493.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37931493.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20817233.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.1 |
| 减：二、费用 | 4414835.52 |
| 1.管理人报酬 | 1747380.04 |
| 2.托管费 | 582460.05 |
| 3.销售服务费 | 11791.51 |
| 4.交易费用 | 51750.0 |
| 5.利息支出 | 1622707.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1622707.45 |
| 6.其他费用 | 398746.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57849089.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57849089.78 |
| 一、收入： | 63380051.1 |
| 1.利息收入 | 51779757.85 |
| 存款利息收入 | 469414.06 |
| 债券利息收入 | 46456653.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1057144.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1057144.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12657434.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.25 |
| 减：二、费用 | 4465567.69 |
| 1.管理人报酬 | 2130160.72 |
| 2.托管费 | 710053.57 |
| 3.销售服务费 | 2278.48 |
| 4.交易费用 | 77712.27 |
| 5.利息支出 | 1117621.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1117621.67 |
| 6.其他费用 | 427740.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58914483.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58914483.41 |
