易方达中债3-5年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2717355.87元 |
| 本期利润 |
2031640.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345827.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
58985072.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1573983.7元 |
| 本期利润 |
1335700.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823366.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
65908322.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4908188.28元 |
| 本期利润 |
4641494.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172099.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
159224401.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3840311.09元 |
| 本期利润 |
3614206.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2191539.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
259731394.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1728340.63元 |
| 本期利润 |
1480902.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1646067.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
154149833.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
969682.92元 |
| 本期利润 |
281439.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417354.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
29946858.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1800358.9元 |
| 本期利润 |
1742476.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1662601.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
159635140.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1195399.6元 |
| 本期利润 |
193316.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259427.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
15625139.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77091.57元 |
| 本期利润 |
102373.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128676.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
10449434.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
