| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5611 | 2.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5674 | 2.07% |
| 浙商智选价值混合A | 1.0278 | 1.14% |
| 浙商智选价值混合C | 1.0141 | 1.13% |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1781 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5046 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4391 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4453 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3797 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4071172.72 |
| 存出保证金 | 96288.43 |
| 交易性金融资产 | 714369035.6 |
| 股票投资 | 680462906.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33906129.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122872.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 758517281.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10014331.46 |
| 应付赎回款 | 237366.55 |
| 应付管理人报酬 | 764083.78 |
| 应付托管费 | 127347.31 |
| 应付销售服务费 | 14743.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436894.1 |
| 负债合计 | 11594766.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 670121764.19 |
| 所有者权益合计 | 746922514.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 758517281.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31364241.05 |
| 结算备付金 | 12498792.99 |
| 存出保证金 | 136326.95 |
| 交易性金融资产 | 946618852.09 |
| 股票投资 | 900503050.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46115801.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2240.0 |
| 应收申购款 | 251677.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 990872130.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3311478.21 |
| 应付赎回款 | 1809499.96 |
| 应付管理人报酬 | 1278317.43 |
| 应付托管费 | 213052.89 |
| 应付销售服务费 | 27873.54 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510649.06 |
| 负债合计 | 7150874.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800399628.18 |
| 所有者权益合计 | 983721256.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 990872130.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27119625.45 |
| 结算备付金 | 11988867.49 |
| 存出保证金 | 876499.62 |
| 交易性金融资产 | 1232809300.91 |
| 股票投资 | 1177677986.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55131314.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32747543.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1305541836.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20015054.8 |
| 应付证券清算款 | 3508034.63 |
| 应付赎回款 | 585723.15 |
| 应付管理人报酬 | 1662752.75 |
| 应付托管费 | 277125.49 |
| 应付销售服务费 | 38702.91 |
| 应付税费 | 4.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1025143.28 |
| 负债合计 | 27112541.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946640384.84 |
| 所有者权益合计 | 1278429294.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1305541836.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35023674.37 |
| 结算备付金 | 6617982.47 |
| 存出保证金 | 157432.3 |
| 交易性金融资产 | 1382225160.42 |
| 股票投资 | 1329480844.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52744315.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2866173.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 282000.0 |
| 应收申购款 | 1418214.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1428590637.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.92 |
| 应付赎回款 | 15008297.85 |
| 应付管理人报酬 | 1687662.44 |
| 应付托管费 | 281277.09 |
| 应付销售服务费 | 71769.27 |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 544859.07 |
| 负债合计 | 17593902.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 867598108.59 |
| 所有者权益合计 | 1410996735.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1428590637.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12803776.65 |
| 结算备付金 | 60882165.09 |
| 存出保证金 | 8184753.28 |
| 交易性金融资产 | 1471850550.01 |
| 股票投资 | 1401563380.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70287169.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79061.03 |
| 应收利息 | 1345893.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4038085.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1559184285.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.16 |
| 应付赎回款 | 1949920.33 |
| 应付管理人报酬 | 1877355.44 |
| 应付托管费 | 312892.55 |
| 应付销售服务费 | 60319.48 |
| 应付税费 | 28440.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221716.01 |
| 负债合计 | 5194209.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807041786.38 |
| 所有者权益合计 | 1553990076.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1559184285.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51310852.21 |
| 结算备付金 | 2825246.85 |
| 存出保证金 | 228189.17 |
| 交易性金融资产 | 1139516858.61 |
| 股票投资 | 1075344100.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64172758.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 598477.23 |
| 应收利息 | 1044482.24 |
| 应收股利 | 532400.0 |
| 应收申购款 | 566531.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1196623037.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32.51 |
| 应付赎回款 | 8054743.67 |
| 应付管理人报酬 | 1334364.13 |
| 应付托管费 | 222394.01 |
| 应付销售服务费 | 22773.4 |
| 应付税费 | 12.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104679.5 |
| 负债合计 | 10300494.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 661194570.34 |
| 所有者权益合计 | 1186322542.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1196623037.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22055603.32 |
| 结算备付金 | 3190636.51 |
| 存出保证金 | 3067780.74 |
| 交易性金融资产 | 708567724.52 |
| 股票投资 | 683439983.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25127741.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3770518.45 |
| 应收利息 | 439387.96 |
| 应收股利 | 47523.28 |
| 应收申购款 | 1851182.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742990357.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11912795.57 |
| 应付管理人报酬 | 844823.44 |
| 应付托管费 | 140803.89 |
| 应付销售服务费 | 34218.12 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182946.57 |
| 负债合计 | 13532115.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438435539.56 |
| 所有者权益合计 | 729458241.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 742990357.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7722603.48 |
| 结算备付金 | 1986992.55 |
| 存出保证金 | 1856946.25 |
| 交易性金融资产 | 328755774.18 |
| 股票投资 | 313279074.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15476700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2555836.99 |
| 应收利息 | 490984.81 |
| 应收股利 | 255046.12 |
| 应收申购款 | 1010247.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344634431.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.18 |
| 应付赎回款 | 11465118.6 |
| 应付管理人报酬 | 429346.02 |
| 应付托管费 | 71557.68 |
| 应付销售服务费 | 13188.64 |
| 应付税费 | 1.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110874.57 |
| 负债合计 | 12669235.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269850448.55 |
| 所有者权益合计 | 331965196.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 344634431.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10713490.84 |
| 结算备付金 | 3125187.3 |
| 存出保证金 | 521721.35 |
| 交易性金融资产 | 672044814.86 |
| 股票投资 | 637219569.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34825245.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14764997.99 |
| 应收利息 | 510837.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 703285.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702384335.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21863752.52 |
| 应付管理人报酬 | 908252.09 |
| 应付托管费 | 151375.35 |
| 应付销售服务费 | 35837.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201110.34 |
| 负债合计 | 24240827.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621054503.84 |
| 所有者权益合计 | 678143507.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 702384335.2 |
