| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1367 | 2.27% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.119 | 2.26% |
| 浙商沪港深混合A | 1.0011 | 1.33% |
| 浙商沪港深混合C | 0.9818 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4339 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5094 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4439 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4372 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3717 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | 0.03% | 20.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 50.78 |
| 合计 | 85.52% | 60140.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 25.81 |
| 房地产业 | 0.67% | 469.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.5% | 3168.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.36% | 1660.43 |
| 住宿和餐饮业 | 0.22% | 153.80 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 198.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.87% | 4832.81 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 12.16% | 8550.60 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.37% | 2366.78 |
| 采矿业 | 2.7% | 1897.74 |
| 制造业 | 52.21% | 36715.28 |
| 建筑业 | 0.02% | 11.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.61% | 4934.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.12% | 86.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.22% | 912.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.37% | 6249.08 |
| 金融业 | 8.62% | 6439.80 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.02% | 12.24 |
| 合计 | 82.74% | 61803.22 |
| 制造业 | 49.6% | 37046.15 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 10.17 |
| 批发和零售业 | 0.35% | 262.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.29 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 32.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.29% | 2459.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.73% | 2786.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 43.00 |
| 采矿业 | 0.69% | 516.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87% | 2451.31 |
| 采矿业 | 0.03% | 23.28 |
| 综合 | 0.01% | 10.30 |
| 制造业 | 50.02% | 42784.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 20.92 |
| 批发和零售业 | 0.35% | 295.89 |
| 房地产业 | 0.02% | 15.82 |
| 金融业 | 6.67% | 5701.78 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 22.56 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.6% | 7352.36 |
| 合计 | 80.75% | 69070.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.21% | 1037.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.28% | 6230.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.62% | 3096.09 |
| 建筑业 | 0.01% | 11.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 9.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 12.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 41.23 |
| 采矿业 | 0.02% | 23.18 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 44.88 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 44.59% | 43866.51 |
| 房地产业 | 0.02% | 15.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.55% | 10380.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.53% | 9371.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 21.23 |
| 金融业 | 6.4% | 6293.27 |
| 综合 | 0.01% | 11.69 |
| 合计 | 73.07% | 71882.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06% | 1044.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 24.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% | 717.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 9.31 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.31% | 13034.72 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | 0.01% | 12.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 31.64 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.08% | 105.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.17% | 2747.53 |
| 采矿业 | 0.03% | 34.15 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 31.89 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 5.27 |
| 制造业 | 53.9% | 68134.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 10.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 46.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.42 |
| 建筑业 | 0.01% | 18.21 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 47.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34% | 6755.04 |
| 金融业 | 7.25% | 9168.85 |
| 合计 | 79.26% | 100191.24 |
| 制造业 | 57.88% | 73996.26 |
| 建筑业 | 0.59% | 751.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 4.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.51% | 3202.56 |
| 房地产业 | 0.07% | 90.33 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.43 |
| 合计 | 79.71% | 101898.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.03% | 10270.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.32 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.99 |
| 金融业 | 8.07% | 10313.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55% | 3254.06 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 6.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.73% | 3172.73 |
| 制造业 | 55.58% | 64563.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 0.85% | 991.25 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 12.72% | 14775.30 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.87% | 7982.60 |
| 房地产业 | 0.07% | 85.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 5.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.68% | 3111.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 81.52% | 94695.69 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 83.01% | 117125.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.38% | 7585.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.28% | 400.74 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.27 |
| 制造业 | 59.65% | 84166.09 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 建筑业 | 0.67% | 948.87 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 13.67% | 19286.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 5.53 |
| 房地产业 | 0.07% | 97.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.26% | 4599.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 27.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.27% | 356.40 |
| 制造业 | 58.39% | 77286.07 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 建筑业 | 0.73% | 971.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.16 |
| 房地产业 | 0.08% | 111.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 13.72% | 18155.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.43% | 568.60 |
| 采矿业 | 0.06% | 81.73 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 合计 | 78.58% | 104017.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33% | 4412.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.55% | 2056.16 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 11.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.06% | 90.23 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 48.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.89 |
| 制造业 | 61.81% | 96044.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.33% | 513.55 |
| 建筑业 | 0.78% | 1208.55 |
| 采矿业 | 0.94% | 1455.00 |
| 金融业 | 13.28% | 20633.99 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.4% | 3730.62 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 79.99% | 124305.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.37% | 572.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.63% | 735.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.43 |
| 建筑业 | 0.65% | 758.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.07% | 86.63 |
| 采矿业 | 1.99% | 2327.40 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 11.11% | 12970.50 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 14.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 0.89% | 1040.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 63.0% | 73579.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.53% | 2949.34 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 80.89% | 94468.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.91 |
| 采矿业 | 2.53% | 3004.10 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 57.33% | 68006.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.91% | 2271.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.38% | 447.20 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42% | 1686.22 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.93% | 1103.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.57 |
| 房地产业 | 0.07% | 84.04 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 4.95 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 78.14% | 92696.89 |
| 金融业 | 13.56% | 16082.84 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.54% | 533.60 |
| 制造业 | 56.08% | 54977.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.26% | 1235.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.07% | 2031.49 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.91% | 1867.79 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.31% | 299.37 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 612.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 17.42% | 17076.78 |
| 合计 | 80.22% | 78637.64 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 15.97% | 11650.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 77.65% | 56645.16 |
| 房地产业 | 1.1% | 805.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 55.19% | 40258.63 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.56% | 1136.27 |
| 采矿业 | 2.32% | 1691.46 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.01 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.49% | 1090.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.69% | 291.83 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.83 |
| 采矿业 | 1.81% | 771.38 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.76% | 1601.91 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 18.12 |
| 金融业 | 15.45% | 6576.35 |
| 合计 | 73.16% | 31147.75 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 50.89% | 21667.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.5% | 213.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.31% | 15371.93 |
| 金融业 | 18.12% | 6014.40 |
| 采矿业 | 3.15% | 1046.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 28.52 |
| 房地产业 | 2.24% | 745.02 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | 0.42% | 138.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 17.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 70.38% | 23364.42 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.32% | 1529.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.34% | 1541.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.09% | 962.56 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.94% | 1355.91 |
| 制造业 | 54.56% | 25171.23 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.67% | 309.31 |
| 金融业 | 10.68% | 4927.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.55% | 255.86 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.84% | 387.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 78.99% | 36441.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 0.53% | 357.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 16.5% | 11192.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.25% | 1524.71 |
| 制造业 | 43.05% | 29190.85 |
| 批发和零售业 | 0.38% | 257.48 |
| 房地产业 | 2.95% | 2002.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.03% | 1378.46 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.55% | 372.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.2% | 6238.79 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.55% | 1727.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 合计 | 82.29% | 55804.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2.3% | 1561.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
