| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5611 | 2.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5674 | 2.07% |
| 浙商智选价值混合A | 1.0278 | 1.14% |
| 浙商智选价值混合C | 1.0141 | 1.13% |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1781 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5046 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4391 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4453 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3797 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141627763.94元 |
| 本期利润 | -156384459.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36806564.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 712410940.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47055858.07元 |
| 本期利润 | -94841736.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160942585.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 917801782.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80166330.56元 |
| 本期利润 | -280642439.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241227406.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2734元 |
| 期末基金资产净值 | 1192715434.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35711822.93元 |
| 本期利润 | -130801670.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310487795.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4074元 |
| 期末基金资产净值 | 1241208796.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149174625.5元 |
| 本期利润 | 147238985.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413844703.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5702元 |
| 期末基金资产净值 | 1398915880.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56719462.86元 |
| 本期利润 | 59496960.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261022233.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4156元 |
| 期末基金资产净值 | 1127291551.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107156303.55元 |
| 本期利润 | 172266289.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122140745.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3157元 |
| 期末基金资产净值 | 644184691.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46406497.55元 |
| 本期利润 | 31213885.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21811469.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 300517232.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11436106.44元 |
| 本期利润 | 55782790.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10884623.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 604680936.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.21% |
