| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108261175.02 |
| 1.利息收入 | 169719.83 |
| 存款利息收入 | 169719.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52532975.67 |
| 股票投资收益 | -59564624.93 |
| 基金投资收益 | 217786.47 |
| 债券投资收益 | 4136.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15425.55 |
| 股利收益 | 6825151.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56325325.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427406.12 |
| 减：二、费用 | 6636110.34 |
| 1.管理人报酬 | 5235067.44 |
| 2.托管费 | 872511.25 |
| 3.销售服务费 | 356900.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170901.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114897285.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114897285.36 |
| 一、收入： | -56477323.91 |
| 1.利息收入 | 101241.35 |
| 存款利息收入 | 101241.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23914448.16 |
| 股票投资收益 | -29126956.97 |
| 基金投资收益 | 217786.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15425.55 |
| 股利收益 | 5010147.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33084394.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420277.56 |
| 减：二、费用 | 4066166.71 |
| 1.管理人报酬 | 3203203.36 |
| 2.托管费 | 533867.22 |
| 3.销售服务费 | 244517.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83848.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60543490.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60543490.62 |
| 一、收入： | -82733921.72 |
| 1.利息收入 | 230537.63 |
| 存款利息收入 | 230537.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134238423.6 |
| 股票投资收益 | -141972588.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39318.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7694846.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51026262.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247701.61 |
| 减：二、费用 | 7368332.15 |
| 1.管理人报酬 | 5980169.49 |
| 2.托管费 | 996694.92 |
| 3.销售服务费 | 225601.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165866.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90102253.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90102253.87 |
| 一、收入： | -49784339.19 |
| 1.利息收入 | 154382.92 |
| 存款利息收入 | 154382.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104597136.7 |
| 股票投资收益 | -109782247.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7877.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5177233.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54572947.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85467.23 |
| 减：二、费用 | 3832044.18 |
| 1.管理人报酬 | 3104796.76 |
| 2.托管费 | 517466.13 |
| 3.销售服务费 | 121516.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88264.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53616383.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53616383.37 |
| 一、收入： | -19625370.32 |
| 1.利息收入 | 147455.04 |
| 存款利息收入 | 147455.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3858365.56 |
| 股票投资收益 | -4075546.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 51830.53 |
| 股利收益 | 165350.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15914459.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2007178.38 |
| 1.管理人报酬 | 770726.4 |
| 2.托管费 | 128454.37 |
| 3.销售服务费 | 43050.85 |
| 4.交易费用 | 1014494.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21632548.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21632548.7 |
