万家沪港深蓝筹混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48274130.74元 |
| 本期利润 |
-90227095.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184840423.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4417元 |
| 期末基金资产净值 |
233605005.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20416146.14元 |
| 本期利润 |
-42832612.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145910387.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3317元 |
| 期末基金资产净值 |
296444910.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124862224.01元 |
| 本期利润 |
-79146776.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127320971.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2839元 |
| 期末基金资产净值 |
344374592.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95500368.6元 |
| 本期利润 |
-45598400.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115786092.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2198元 |
| 期末基金资产净值 |
433759351.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4724229.63元 |
| 本期利润 |
-17972016.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17972016.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
248859598.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.74% |
