| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 219755.77 |
| 存出保证金 | 35992.3 |
| 交易性金融资产 | 290180099.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 274146940.44 |
| 债券投资 | 16033158.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 495.29 |
| 应收申购款 | 1831236.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304194925.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158173.07 |
| 应付托管费 | 24137.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174000.0 |
| 负债合计 | 356310.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232484643.65 |
| 所有者权益合计 | 303838614.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 304194925.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7811294.76 |
| 结算备付金 | 773332.01 |
| 存出保证金 | 47827.81 |
| 交易性金融资产 | 303016500.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 286780625.37 |
| 债券投资 | 16235875.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2348462.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 320.02 |
| 应收申购款 | 282358.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314280095.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 166712.3 |
| 应付托管费 | 29889.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.45 |
| 负债合计 | 283382.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214592322.21 |
| 所有者权益合计 | 313996713.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 314280095.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12905846.06 |
| 结算备付金 | 224383.72 |
| 存出保证金 | 36486.1 |
| 交易性金融资产 | 237572316.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 223356492.94 |
| 债券投资 | 14215823.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22307335.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4227230.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277273598.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 165509.37 |
| 应付托管费 | 27504.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 368014.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188580057.16 |
| 所有者权益合计 | 276905584.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 277273598.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18781589.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18901.51 |
| 交易性金融资产 | 246211422.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 231816539.69 |
| 债券投资 | 14394883.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180176.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271192090.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 169099.19 |
| 应付托管费 | 30800.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121944.66 |
| 负债合计 | 321844.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164951622.27 |
| 所有者权益合计 | 270870246.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 271192090.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 891294.15 |
| 结算备付金 | 37556.34 |
| 存出保证金 | 3000.05 |
| 交易性金融资产 | 94066347.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 89010635.39 |
| 债券投资 | 5055712.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68917.88 |
| 应收股利 | 83538.0 |
| 应收申购款 | 425682.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95576336.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63371.58 |
| 应付托管费 | 10412.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1757.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 210541.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54922749.22 |
| 所有者权益合计 | 95365794.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 95576336.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7475819.65 |
| 结算备付金 | 1004.34 |
| 存出保证金 | 2839.22 |
| 交易性金融资产 | 56592281.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 53209559.48 |
| 债券投资 | 3382721.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68418.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279600.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64419962.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39623.72 |
| 应付托管费 | 6216.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33012.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54547.97 |
| 负债合计 | 133400.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39688747.3 |
| 所有者权益合计 | 64286561.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 64419962.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1994187.88 |
| 结算备付金 | 6937.74 |
| 存出保证金 | 6971.26 |
| 交易性金融资产 | 46909377.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 44454754.0 |
| 债券投资 | 2454623.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45099.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210129.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49172704.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 319511.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29359.42 |
| 应付托管费 | 4833.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6095.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 419800.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30783497.25 |
| 所有者权益合计 | 48752903.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 49172704.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3057977.66 |
| 结算备付金 | 9071.02 |
| 存出保证金 | 1176.04 |
| 交易性金融资产 | 22303265.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 20978563.27 |
| 债券投资 | 1324702.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90000.0 |
| 应收利息 | 36511.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1292714.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26790716.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74818.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15101.01 |
| 应付托管费 | 2843.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29835.26 |
| 负债合计 | 122598.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19990519.03 |
| 所有者权益合计 | 26668117.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 26790716.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512548.97 |
| 结算备付金 | 116.18 |
| 存出保证金 | 255.65 |
| 交易性金融资产 | 12817845.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 12127726.49 |
| 债券投资 | 690118.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 427336.98 |
| 应收利息 | 10304.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5754.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13774161.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8290.51 |
| 应付托管费 | 1460.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 69771.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11925316.56 |
| 所有者权益合计 | 13704389.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 13774161.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 460639.25 |
| 结算备付金 | 8813.69 |
| 存出保证金 | 851.9 |
| 交易性金融资产 | 10228766.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9684440.15 |
| 债券投资 | 544326.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | 13786.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2088.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10814946.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6581.27 |
| 应付托管费 | 1163.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16015.68 |
| 负债合计 | 23759.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10570847.86 |
| 所有者权益合计 | 10791186.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 10814946.02 |
