| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27958351.53元 |
| 本期利润 | -29408972.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33832554.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1865元 |
| 期末基金资产净值 | 236738901.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9645843.87元 |
| 本期利润 | -1210653.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51338098.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2881元 |
| 期末基金资产净值 | 260525374.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12546304.24元 |
| 本期利润 | -25736177.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59270130.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3427元 |
| 期末基金资产净值 | 253943653.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1202568.58元 |
| 本期利润 | 3628907.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67516417.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4093元 |
| 期末基金资产净值 | 270870246.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7250120.19元 |
| 本期利润 | 6280551.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23013647.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.419元 |
| 期末基金资产净值 | 95365794.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3137840.34元 |
| 本期利润 | 1252888.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13157639.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3315元 |
| 期末基金资产净值 | 64286561.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4366331.53元 |
| 本期利润 | 9292251.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7581104.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2463元 |
| 期末基金资产净值 | 48752903.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 745992.25元 |
| 本期利润 | 3088999.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1881949.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 26668117.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 474159.77元 |
| 本期利润 | 1641457.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 509776.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 13704389.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35443.35元 |
| 本期利润 | 221157.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35005.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 10791186.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.08% |
