民生加银聚益纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65373851.8元 |
| 本期利润 |
87308950.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64593174.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
5441020068.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9062701.95元 |
| 本期利润 |
15084134.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304567374.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
6132155887.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17150318.9元 |
| 本期利润 |
13994061.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17953428.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
517074138.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9262536.86元 |
| 本期利润 |
7995447.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30193771.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
531040115.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16778666.98元 |
| 本期利润 |
20245517.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20931255.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
523045098.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6880745.8元 |
| 本期利润 |
8161675.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11033358.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
510962172.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10275868.19元 |
| 本期利润 |
9058067.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3678724.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
502801012.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7844928.36元 |
| 本期利润 |
5297329.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82013.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
499040579.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9943294.22元 |
| 本期利润 |
11175471.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1380998.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
502243932.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
