名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5583.53 | 4128.18 | 73.93% | 774.03 | 13.86% | -- | -- | 124.89 | 2.24% |
2023-06-30 | 2727.18 | 2027.72 | 74.35% | 380.20 | 13.94% | -- | -- | 51.31 | 1.88% |
2022-12-31 | 4812.04 | 3550.17 | 73.78% | 665.66 | 13.83% | -- | -- | 59.84 | 1.24% |
2022-06-30 | 2363.19 | 1720.69 | 72.81% | 322.63 | 13.65% | -- | -- | 27.89 | 1.18% |
2021-12-31 | 5806.51 | 4024.17 | 69.30% | 754.53 | 12.99% | 305.84 | 5.27% | 58.20 | 1.00% |
2021-06-30 | 3009.18 | 2096.11 | 69.66% | 393.02 | 13.06% | 174.45 | 5.80% | 28.04 | 0.93% |
2020-12-31 | 6468.02 | 4321.73 | 66.82% | 810.32 | 12.53% | 644.11 | 9.96% | 61.57 | 0.95% |
2020-06-30 | 3168.58 | 2139.98 | 67.54% | 401.25 | 12.66% | 345.50 | 10.90% | 25.54 | 0.81% |
2019-12-31 | 3925.31 | 2732.37 | 69.61% | 512.32 | 13.05% | 293.54 | 7.48% | 16.42 | 0.42% |
2019-06-30 | 1543.68 | 1081.79 | 70.08% | 202.84 | 13.14% | 117.85 | 7.63% | 1.23 | 0.08% |