兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资光洋股份(002708)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深
300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了光洋股份(002708)(以下简称“该股
票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公
告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.98元/股,锁定期6个月,
已于2023年11月10日发布《光洋股份:常州光洋轴承股份有限公司向特定对象
发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月10日
收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比
(万股) 成本(元) 例(%)(2023- 11- (元) 例(%)(2023- 11-
10) 10)
兴全中证 800 六个月 64.4699 4,499,999.02 0.33 4,699,855.71 0.34
持有指数增强
兴全沪深 300 指数增 64.4699 4,499,999.02 0.09 4,699,855.71 0.09
强(LOF)
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年11月14日
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