兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF）

场内简称 兴全 300

基金主代码 163407

交易代码 163407

基金运作方式 A 类：上市契约型开放式（LOF），C 类：契约型
开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,806,132,154.86 份

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，
即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，
并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提
投资目标 下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长
期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%，
年跟踪误差不超过 7.75%，日均下方跟踪误差不
超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过 4.75％。

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，
投资策略 即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，
并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提
下进行相对增强的组合管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高
风险收益特征 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追


求接近或超越沪深 300 指数所代表的市场平均收
益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产
品。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF） 兴全沪深 300 指数 C
A

下属分级基金的场内简称 兴全 300 无

下属分级基金的交易代码 163407 007230

下属分级基金的前端交易代码 163407 -

下属分级基金的后端交易代码 163408 -

报告期末下属分级基金的份额总额 2,737,546,630.41 份 68,585,524.45 份

本基金属于股票型基

金，预期风险与预期收

益高于混合基金、债券 本基金属于股票型基
基金与货币市场基金。 金，预期风险与预期
本基金为指数增强型基 收益高于混合基金、
金，跟踪标的指数市场 债券基金与货币市场
表现，追求接近或超越 基金。本基金为指数
沪深 300 指数所代表的 增强型基金，跟踪标
下属分级基金的风险收益特征 市场平均收益，是股票 的指数市场表现，追
基金中处于中等风险水 求 接 近 或 超 越 沪 深
平的基金产品。投资者 300 指数所代表的市
可在二级市场买卖 A 类 场平均收益，是股票
基金份额，受市场供需 基金中处于中等风险
关系等各种因素的影 水平的基金产品。

响，投资者买卖 A 类基

金份额有可能面临相应

的折溢价风险。

注：自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额，仅 A 类
份额上市交易。详情请见管理人网站公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 1 月 1 日 － 2020 年 3 月 31 日 ）

兴全沪深 300 指数（LOF）A 兴全沪深 300 指数 C


1．本期已实现收益 17,098,522.73 326,400.90

2．本期利润 -544,253,318.63 -12,331,984.76

3．加权平均基金份额本期利润 -0.2229 -0.2049

4．期末基金资产净值 5,220,553,324.92 130,662,082.76

5．期末基金份额净值 1.9070 1.9051

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投 资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6 月 5
日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230）。详情请见管 理人网站公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全沪深 300 指数（LOF）A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -10.31% 1.84% -9.49% 1.86% -0.82% -0.02%
月

兴全沪深 300 指数 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -10.40% 1.84% -9.49% 1.86% -0.91% -0.02%
月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 3 月 31 日。

2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6
月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。
3.3 其他指标
无。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、 工商管理硕士，历任兴证全
兴 全 恒 球基金管理有限公司行业
益 债 券 2010 年 11 研究员，兴全趋势投资混合
申庆 型 证 券 月 2 日 - 23 年 型证券投资基金（LOF）基
投 资 基 金经理助理、基金管理部总
金 基 金 监助理、兴全全球视野股票
经理 型证券投资基金基金经理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考
察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度 A 股市场受内外因素影响整体波动较大。个别行业借助市场情绪、新基金建仓需求出现了暴涨暴跌的走势。尽管部分热点行业回调较大，但是热门股高估的情况依然存在，交易量和换手率还有继续回落的可能。

中长期而言，A 股市场整体估值是不贵的，经过一季度的调整，中国优质股票资产相对全球的吸引力进一步提高。本基金聚焦于后疫情节段相对受益的投资风格、行业与公司的分析，通过风格、行业和个股的优化来防御下方波动。具体分析和运作如下：

第一， 具有良好生息资产特别是高收益资产属性的股票的防御价值更加显著

这类股票主要集中于低估值、高股息、高股息收益率且稳定性较好的行业及相关公司。其中的龙头公司具备很好的防御属性。

第二， 受益于当前人民普遍重视基本物质和精神生活的行业

主要包括基础食品、日用消费品、网上娱乐。已有的数据显示相关公司上半年甚至全年的业务增长水平良好。

第三， 受新的生活和工作习惯形成或强化影响的相关行业

更多的网上购物、快递送达和更频繁借助视频的非现场办公和会议是当前最普遍选择。

第四， 对推动经济恢复、疫情防控有显著意义，且政府长期重视或与上述受益行业关系密切的产业会得到优先和重点发展

无论新基建、老基建，只要是有益于长期社会发展、有助于推动经济恢复、疫情防控的基建都是好基建。

在此特别要强调的是环保行业（主要包括垃圾焚烧、水处理、环境综合治理）。“污染防治”是十九大报告提出的三大攻坚战之一，疫情之后中央更是多次强调了要补齐环境卫生的短板。相关行业当前市场可能有所忽视、但很容易迅速形成共识。

第五， 在选择受益的行业及相关公司时，坚持综合比较估值水平、股息率以及资产状况等
要素，不被概念性的外衣误导。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴全沪深 300 指数（LOF）A 基金份额净值为 1.9070 元，本报告期基金份额
净值增长率为-10.31%；截至本报告期末兴全沪深 300 指数 C 基金份额净值为 1.9051 元，本报告
期基金份额净值增长率为-10.40%；同期业绩比较基准收益率为-9.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,878,555,604.37 86.67

其中：股票 4,878,555,604.37 86.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 472,510,591.11 8.39

其中：债券 472,510,591.11 8.39

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 82,749,454.00 1.47

8 其他资产 194,952,347.00 3.46

9 合计 5,628,767,996.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,158,940.00 0.06

B 采矿业 137,847,054.46 2.58

C 制造业 1,852,441,123.41 34.62

D 电力、热力、燃气及水生产和 82,280,770.78 1.54
供应业

E 建筑业 101,787,156.77 1.90

F 批发和零售业 50,816,240.74 0.95

G 交通运输、仓储和邮政业 153,239,712.68 2.86

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 384,062,852.94 7.18
务业

J 金融业 1,521,395,594.04 28.43

K 房地产业 183,191,911.15 3.42

L 租赁和商务服务业 103,933,104.47 1.94

M 科学研究和技术服务业 600,582.13 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 46,273,336.00 0.86

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 53,307,596.64 1.00

S 综合 - -

合计 4,674,335,976.21 87.35

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,081,029.60 0.02

B 采矿业 13,051,372.85 0.24

C 制造业 135,789,425.61 2.54

D 电力、热力、燃气及水生 14,659.45 0.00
产和供应业

E 建筑业 1,026,921.00 0.02

F 批发和零售业 9,155,840.61 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 184,527.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 4,701,096.72 0.09
术服务业

J 金融业 4,733,947.42 0.09

K 房地产业 7,457,132.43 0.14

L 租赁和商务服务业 1,565,950.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 493,032.24 0.01


N 水利、环境和公共设施管 23,425,844.36 0.44
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,538,848.87 0.03

S 综合 - -

合计 204,219,628.16 3.82

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 4,410,923 305,103,543.91 5.70

2 601601 中国太保 7,313,822 206,396,056.84 3.86

3 600519 贵州茅台 158,000 175,538,000.00 3.28

4 000895 双汇发展 4,207,521 165,355,575.30 3.09

5 002558 巨人网络 9,880,000 156,667,700.00 2.93

6 000100 TCL 科技 39,188,800 155,285,632.00 2.90

7 002773 康弘药业 3,856,347 150,517,861.21 2.81

8 600036 招商银行 4,082,200 131,773,416.00 2.46

9 601336 新华保险 3,235,559 128,775,248.20 2.41

10 000938 紫光股份 3,850,000 126,828,100.00 2.37

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600195 中牧股份 3,488,800 45,598,616.00 0.85

2 300450 先导智能 1,108,000 41,505,680.00 0.78

3 601200 上海环境 1,880,098 22,053,549.54 0.41

4 002821 凯莱英 121,418 20,846,256.42 0.39

5 600704 物产中大 1,238,800 5,946,240.00 0.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 273,195,479.80 5.11

其中：政策性金融债 273,195,479.80 5.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 199,315,111.31 3.72

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 472,510,591.11 8.83

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 170209 17 国开 09 500,000 50,570,000.00 0.95

2 108602 国开 1704 390,550 39,090,149.50 0.73

3 132018 G 三峡 EB1 333,880 36,616,619.60 0.68

4 108801 进出 1901 359,880 36,103,161.60 0.67

5 170205 17 国开 05 300,000 30,039,000.00 0.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 384,433.03

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,785,813.30

5 应收申购款 187,782,100.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 194,952,347.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例
（％）

1 110051 中天转债 18,243,091.00 0.34

2 132015 18 中油 EB 12,796,851.60 0.24

3 132014 18 中化 EB 12,119,925.60 0.23

4 113020 桐昆转债 4,870,740.00 0.09

5 113527 维格转债 2,750,191.80 0.05

6 110041 蒙电转债 2,275,600.00 0.04

7 132013 17 宝武 EB 2,130,571.10 0.04

8 113525 台华转债 2,117,599.20 0.04

9 113026 核能转债 1,673,828.80 0.03

10 113021 中信转债 1,663,305.00 0.03

11 113011 光大转债 1,223,695.00 0.02

12 110053 苏银转债 1,181,150.10 0.02

13 113537 文灿转债 857,900.40 0.02

14 128022 众信转债 837,200.00 0.02

15 113028 环境转债 823,451.40 0.02

16 127012 招路转债 757,260.00 0.01

17 127005 长证转债 722,672.00 0.01

18 113025 明泰转债 549,628.20 0.01

19 113027 华钰转债 448,113.60 0.01

20 110057 现代转债 417,118.80 0.01

21 113022 浙商转债 320,212.00 0.01

22 128057 博彦转债 305,152.00 0.01

23 123020 富祥转债 297,720.00 0.01

24 127006 敖东转债 268,432.49 0.01

25 128055 长青转 2 264,990.00 0.00

26 113534 鼎胜转债 235,643.20 0.00

27 113528 长城转债 227,952.80 0.00

28 128062 亚药转债 221,553.50 0.00

29 110056 亨通转债 220,168.40 0.00

30 113024 核建转债 209,925.10 0.00

31 110052 贵广转债 207,812.50 0.00

32 128059 视源转债 201,792.00 0.00

33 132012 17 巨化 EB 178,002.00 0.00

34 123022 长信转债 171,937.80 0.00


35 127013 创维转债 157,027.00 0.00

36 128064 司尔转债 155,140.70 0.00

37 128075 远东转债 148,135.00 0.00

38 110058 永鼎转债 143,954.50 0.00

39 113530 大丰转债 127,506.60 0.00

40 123023 迪森转债 122,554.00 0.00

41 110042 航电转债 96,382.80 0.00

42 110055 伊力转债 88,872.00 0.00

43 127011 中鼎转 2 58,980.00 0.00

44 113543 欧派转债 12,180.00 0.00

45 123026 中环转债 3,304.26 0.00

46 110043 无锡转债 3,226.20 0.00

47 128036 金农转债 1,899.50 0.00

48 110038 济川转债 1,159.40 0.00

49 113505 杭电转债 1,098.80 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）

1 002558 巨人网络 140,057,700.00 2.62 大宗交易购入流通
受限

2 000938 紫光股份 124,355,700.00 2.32 大宗交易购入流通
受限

3 000100 TCL 科技 70,876,000.00 1.32 大宗交易购入流通
受限

4 002773 康弘药业 29,273,063.25 0.55 大宗交易购入流通
受限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴全沪深 300 指数（LOF）A 兴全沪深 300 指数 C

报告期期初基金份额总额 2,375,812,942.70 54,580,614.11

报告期期间基金总申购份额 1,208,915,143.48 54,793,325.85

减:报告期期间基金总赎回份额 847,181,455.77 40,788,415.51

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 2,737,546,630.41 68,585,524.45

注：1、总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

2、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6 月
5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 兴全沪深 300 指数（LOF）A 兴全沪深 300 指数 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.00 0.00
份额比例（%）

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


别 持有基金份额比

期初 申购 赎回

序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比
份额 份额 份额

20%的时间区间

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风 险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。


兴证全球基金管理有限公司
2020 年 4 月 22 日
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