兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300
指数增强型证券投资基金(LOF)参加了中孚信息(300659)(以下简称“该股票”)
非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 14.49 元/股,锁定期 6 个月,
已于 2024 年 3 月 28 日发布《中孚信息:中孚信息 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2024 年 3 月 28 日收盘,上
述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
(万股) 成本(元) 值比例(%) (元) 值比例(%)
(2024-03-28) (2024-03-28)
兴全中证 800 六个
月持有指数增强 55.2105 8,000,001.45 0.56 8,364,390.75 0.59
兴全沪深 300 指数
增强(LOF) 55.2105 8,000,001.45 0.13 8,364,390.75 0.14
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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