| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 349259.86 |
| 存出保证金 | 13151.84 |
| 交易性金融资产 | 496208518.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 409019531.47 |
| 债券投资 | 87188986.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2905397.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27224.48 |
| 资产总计 | 501631935.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27035284.92 |
| 应付证券清算款 | 1000036.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 166900.92 |
| 应付托管费 | 31646.99 |
| 应付销售服务费 | 1535.71 |
| 应付税费 | 524.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 28275929.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407499170.27 |
| 所有者权益合计 | 473356006.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 501631935.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3477396.65 |
| 结算备付金 | 293181.93 |
| 存出保证金 | 31579.86 |
| 交易性金融资产 | 502694375.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 424604087.84 |
| 债券投资 | 78090288.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1188154.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32613.17 |
| 资产总计 | 507717301.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7003459.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 165946.97 |
| 应付托管费 | 33250.27 |
| 应付销售服务费 | 1669.38 |
| 应付税费 | 278.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 7283948.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370980495.92 |
| 所有者权益合计 | 500433353.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 507717301.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4926771.81 |
| 结算备付金 | 96163.69 |
| 存出保证金 | 9770.98 |
| 交易性金融资产 | 339319049.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 292940783.85 |
| 债券投资 | 46378265.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15624027.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19253.27 |
| 资产总计 | 359995037.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14016477.8 |
| 应付证券清算款 | 3500066.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88734.29 |
| 应付托管费 | 21496.83 |
| 应付销售服务费 | 1675.19 |
| 应付税费 | 144.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 17748595.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247174146.92 |
| 所有者权益合计 | 342246442.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 359995037.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9588291.69 |
| 结算备付金 | 167603.49 |
| 存出保证金 | 4657.0 |
| 交易性金融资产 | 252052549.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 228803637.85 |
| 债券投资 | 23248912.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377194.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6674.36 |
| 资产总计 | 262196971.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5178605.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45043.08 |
| 应付托管费 | 19248.22 |
| 应付销售服务费 | 1494.64 |
| 应付税费 | 8.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61035.99 |
| 负债合计 | 5305435.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163405456.38 |
| 所有者权益合计 | 256891535.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 262196971.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 764094.08 |
| 结算备付金 | 31015.32 |
| 存出保证金 | 4081.69 |
| 交易性金融资产 | 69134602.15 |
| 股票投资 | 1586581.0 |
| 基金投资 | 58038013.15 |
| 债券投资 | 9510008.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86605.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291439.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1775.71 |
| 资产总计 | 70313613.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19193.89 |
| 应付托管费 | 5575.91 |
| 应付销售服务费 | 1179.31 |
| 应付税费 | 28.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 66766.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41767974.87 |
| 所有者权益合计 | 70246846.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 70313613.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329472.37 |
| 结算备付金 | 27698.26 |
| 存出保证金 | 2992.96 |
| 交易性金融资产 | 55047027.28 |
| 股票投资 | 1799643.2 |
| 基金投资 | 45507049.48 |
| 债券投资 | 7740334.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50047.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200191.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1169.45 |
| 资产总计 | 55658598.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11730.39 |
| 应付托管费 | 4150.59 |
| 应付销售服务费 | 953.86 |
| 应付税费 | 19.43 |
| 应付利息 | 1330.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49590.38 |
| 负债合计 | 1468580.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32996488.01 |
| 所有者权益合计 | 54190018.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 55658598.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2485351.13 |
| 结算备付金 | 57155.93 |
| 存出保证金 | 1640.12 |
| 交易性金融资产 | 38251334.92 |
| 股票投资 | 1072202.4 |
| 基金投资 | 33947222.66 |
| 债券投资 | 3231909.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34963.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225667.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 834.09 |
| 资产总计 | 41056947.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10044.76 |
| 应付托管费 | 3335.67 |
| 应付销售服务费 | 623.06 |
| 应付税费 | 12.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 64796.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27251823.06 |
| 所有者权益合计 | 40992150.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 41056947.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160640.07 |
| 结算备付金 | 1555.61 |
| 存出保证金 | 1436.99 |
| 交易性金融资产 | 27578569.23 |
| 股票投资 | 820693.0 |
| 基金投资 | 24627457.23 |
| 债券投资 | 2130419.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46972.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 338281.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 652.48 |
| 资产总计 | 28128108.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6205.47 |
| 应付托管费 | 2193.45 |
| 应付销售服务费 | 456.55 |
| 应付税费 | 3.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24863.02 |
| 负债合计 | 34332.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22079798.53 |
| 所有者权益合计 | 28093775.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 28128108.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120754.98 |
| 结算备付金 | 8480.12 |
| 存出保证金 | 1174.11 |
| 交易性金融资产 | 15312415.07 |
| 股票投资 | 1110883.2 |
| 基金投资 | 13033646.87 |
| 债券投资 | 1167885.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21388.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 371304.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 374.72 |
| 资产总计 | 15835892.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33122.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3859.93 |
| 应付托管费 | 1108.66 |
| 应付销售服务费 | 99.37 |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 88964.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13979895.4 |
| 所有者权益合计 | 15746928.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 15835892.18 |
