| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1001063.89元 |
| 本期利润 | -38648841.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27562020.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
| 期末基金资产净值 | 200489921.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -837499.58元 |
| 本期利润 | -6392264.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48600154.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 228885971.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7647411.96元 |
| 本期利润 | -9732280.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47992643.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2911元 |
| 期末基金资产净值 | 228293199.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5402046.15元 |
| 本期利润 | 20586051.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44158013.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2771元 |
| 期末基金资产净值 | 250521623.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3265734.53元 |
| 本期利润 | 5479083.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9062447.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2328元 |
| 期末基金资产净值 | 65476042.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1311883.81元 |
| 本期利润 | 3981809.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5245585.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1716元 |
| 期末基金资产净值 | 50208376.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2177249.19元 |
| 本期利润 | 7988005.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3113579.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 38401091.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 643749.35元 |
| 本期利润 | 2675136.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1193489.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 26147220.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267541.35元 |
| 本期利润 | 1466285.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320687.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 15294300.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.63% |
