| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87151884.26 |
| 1.利息收入 | 16394.46 |
| 存款利息收入 | 16394.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
991938.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 84553.32 |
| 债券投资收益 | 907385.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88516364.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356147.39 |
| 减：二、费用 | 2934523.52 |
| 1.管理人报酬 | 1951933.04 |
| 2.托管费 | 393806.61 |
| 3.销售服务费 | 20069.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 389216.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389216.88 |
| 6.其他费用 | 179135.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90086407.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90086407.78 |
| 一、收入： | -17094028.17 |
| 1.利息收入 | 9626.73 |
| 存款利息收入 | 9626.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-456384.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -986830.05 |
| 债券投资收益 | 530445.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16823929.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176658.48 |
| 减：二、费用 | 1385176.63 |
| 1.管理人报酬 | 928888.72 |
| 2.托管费 | 194346.87 |
| 3.销售服务费 | 10298.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162324.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162324.63 |
| 6.其他费用 | 89154.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18479204.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18479204.8 |
| 一、收入： | -11285822.02 |
| 1.利息收入 | 16081.22 |
| 存款利息收入 | 16081.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8887294.6 |
| 股票投资收益 | 126974.41 |
| 基金投资收益 | 4990502.12 |
| 债券投资收益 | 521855.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3247962.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20284527.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95329.91 |
| 减：二、费用 | 911272.42 |
| 1.管理人报酬 | 542632.4 |
| 2.托管费 | 177041.26 |
| 3.销售服务费 | 17284.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50537.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50537.39 |
| 6.其他费用 | 123725.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197094.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197094.44 |
| 一、收入： | 20754707.76 |
| 1.利息收入 | 10240.25 |
| 存款利息收入 | 10240.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5831981.95 |
| 股票投资收益 | 126974.41 |
| 基金投资收益 | 3932451.81 |
| 债券投资收益 | 439348.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333207.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14877520.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34965.09 |
| 减：二、费用 | 320325.87 |
| 1.管理人报酬 | 185253.48 |
| 2.托管费 | 62576.77 |
| 3.销售服务费 | 7531.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2382.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2382.53 |
| 6.其他费用 | 62573.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20434381.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20434381.89 |
| 一、收入： | 6220895.27 |
| 1.利息收入 | 110903.53 |
| 存款利息收入 | 4745.23 |
| 债券利息收入 | 100819.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3711299.33 |
| 股票投资收益 | 326801.0 |
| 基金投资收益 | 1715157.62 |
| 债券投资收益 | 252421.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416919.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2382834.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15857.43 |
| 减：二、费用 | 338278.26 |
| 1.管理人报酬 | 154918.26 |
| 2.托管费 | 52410.93 |
| 3.销售服务费 | 11382.77 |
| 4.交易费用 | 11564.5 |
| 5.利息支出 | 17064.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17064.19 |
| 6.其他费用 | 90919.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5882617.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5882617.01 |
| 一、收入： | 4439074.26 |
| 1.利息收入 | 50721.95 |
| 存款利息收入 | 1176.75 |
| 债券利息收入 | 49545.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1495095.52 |
| 股票投资收益 | 118288.0 |
| 基金投资收益 | 487963.15 |
| 债券投资收益 | 3317.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885526.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2887142.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6114.31 |
| 减：二、费用 | 154804.29 |
| 1.管理人报酬 | 60567.57 |
| 2.托管费 | 23065.33 |
| 3.销售服务费 | 4835.73 |
| 4.交易费用 | 6916.41 |
| 5.利息支出 | 9348.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9348.89 |
| 6.其他费用 | 50064.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4284269.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4284269.97 |
| 一、收入： | 8726843.12 |
| 1.利息收入 | 61278.26 |
| 存款利息收入 | 2347.82 |
| 债券利息收入 | 58930.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2445847.7 |
| 股票投资收益 | 204976.28 |
| 基金投资收益 | 1161161.84 |
| 债券投资收益 | 126498.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953211.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6212312.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7404.96 |
| 减：二、费用 | 190255.02 |
| 1.管理人报酬 | 88769.64 |
| 2.托管费 | 29250.48 |
| 3.销售服务费 | 5457.99 |
| 4.交易费用 | 5623.1 |
| 5.利息支出 | 10124.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10124.7 |
| 6.其他费用 | 51016.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8536588.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8536588.1 |
| 一、收入： | 2928633.8 |
| 1.利息收入 | 23962.11 |
| 存款利息收入 | 1047.57 |
| 债券利息收入 | 22914.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737112.07 |
| 股票投资收益 | 150549.94 |
| 基金投资收益 | 156696.48 |
| 债券投资收益 | 23675.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406190.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2164861.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2698.06 |
| 减：二、费用 | 75720.2 |
| 1.管理人报酬 | 33287.01 |
| 2.托管费 | 11212.99 |
| 3.销售服务费 | 2042.48 |
| 4.交易费用 | 2778.93 |
| 5.利息支出 | 910.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 910.9 |
| 6.其他费用 | 25487.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2852913.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2852913.6 |
| 一、收入： | 1574864.1 |
| 1.利息收入 | 29496.66 |
| 存款利息收入 | 2084.56 |
| 债券利息收入 | 25287.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324060.94 |
| 股票投资收益 | -15323.0 |
| 基金投资收益 | 71788.07 |
| 债券投资收益 | 47866.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219729.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1220491.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814.78 |
| 减：二、费用 | 82482.92 |
| 1.管理人报酬 | 20731.74 |
| 2.托管费 | 7558.6 |
| 3.销售服务费 | 306.05 |
| 4.交易费用 | 2357.18 |
| 5.利息支出 | 655.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655.13 |
| 6.其他费用 | 50874.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1492381.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1492381.18 |
