| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 293.45 | 195.19 | 66.52% | 39.38 | 13.42% | -- | -- | 2.01 | 0.68% |
| 2023-06-30 | 138.52 | 92.89 | 67.06% | 19.43 | 14.03% | -- | -- | 1.03 | 0.74% |
| 2022-12-31 | 91.13 | 54.26 | 59.55% | 17.70 | 19.43% | -- | -- | 1.73 | 1.90% |
| 2022-06-30 | 32.03 | 18.53 | 57.83% | 6.26 | 19.54% | -- | -- | 0.75 | 2.35% |
| 2021-12-31 | 33.83 | 15.49 | 45.80% | 5.24 | 15.49% | 1.16 | 3.42% | 1.14 | 3.36% |
| 2021-06-30 | 15.48 | 6.06 | 39.13% | 2.31 | 14.90% | 0.69 | 4.47% | 0.48 | 3.12% |
| 2020-12-31 | 19.03 | 8.88 | 46.66% | 2.93 | 15.37% | 0.56 | 2.96% | 0.55 | 2.87% |
| 2020-06-30 | 7.57 | 3.33 | 43.96% | 1.12 | 14.81% | 0.28 | 3.67% | 0.20 | 2.70% |
| 2019-12-31 | 8.25 | 2.07 | 25.13% | 0.76 | 9.16% | 0.24 | 2.86% | 0.03 | 0.37% |
