华泰柏瑞基本面智选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
245008.64 |
| 存出保证金 |
46880.73 |
| 交易性金融资产 |
136213011.88 |
| 股票投资 |
136213011.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2311085.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39956.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147473086.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90798.85 |
| 应付赎回款 |
147954.01 |
| 应付管理人报酬 |
191653.32 |
| 应付托管费 |
31942.23 |
| 应付销售服务费 |
8379.62 |
| 应付税费 |
34.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463076.05 |
| 负债合计 |
933838.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93318374.09 |
| 所有者权益合计 |
146539247.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
147473086.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14202902.41 |
| 结算备付金 |
2601140.23 |
| 存出保证金 |
428618.65 |
| 交易性金融资产 |
242787142.72 |
| 股票投资 |
242787142.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5814392.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
241868.0 |
| 应收申购款 |
135566.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266211631.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.71 |
| 应付赎回款 |
160790.7 |
| 应付管理人报酬 |
339832.22 |
| 应付托管费 |
56638.72 |
| 应付销售服务费 |
11442.48 |
| 应付税费 |
34.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2028155.73 |
| 负债合计 |
2596899.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135996613.37 |
| 所有者权益合计 |
263614731.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
266211631.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44146874.49 |
| 结算备付金 |
4509978.7 |
| 存出保证金 |
457452.76 |
| 交易性金融资产 |
718483595.73 |
| 股票投资 |
715646167.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2837428.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13018722.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1504.83 |
| 应收申购款 |
76409.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780694538.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8821921.54 |
| 应付管理人报酬 |
977123.89 |
| 应付托管费 |
162853.97 |
| 应付销售服务费 |
81105.29 |
| 应付税费 |
34.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2490774.29 |
| 负债合计 |
12533813.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304553041.8 |
| 所有者权益合计 |
768160724.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
780694538.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32379434.7 |
| 结算备付金 |
1211159.26 |
| 存出保证金 |
115644.61 |
| 交易性金融资产 |
504787181.06 |
| 股票投资 |
502059732.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2727448.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10661.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823889.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539327971.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1523803.17 |
| 应付赎回款 |
2306734.44 |
| 应付管理人报酬 |
622382.96 |
| 应付托管费 |
103730.5 |
| 应付销售服务费 |
36839.65 |
| 应付税费 |
34.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
923801.71 |
| 负债合计 |
5517327.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178536454.84 |
| 所有者权益合计 |
533810644.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
539327971.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25079410.47 |
| 结算备付金 |
2644924.15 |
| 存出保证金 |
123059.95 |
| 交易性金融资产 |
388140748.97 |
| 股票投资 |
388120930.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19818.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4055.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12979560.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428971759.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.01 |
| 应付赎回款 |
519751.86 |
| 应付管理人报酬 |
511401.97 |
| 应付托管费 |
85233.65 |
| 应付销售服务费 |
31431.4 |
| 应付税费 |
34.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160242.18 |
| 负债合计 |
2367787.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141222877.56 |
| 所有者权益合计 |
426603971.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
428971759.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15220784.88 |
| 结算备付金 |
851069.2 |
| 存出保证金 |
70746.78 |
| 交易性金融资产 |
204424467.96 |
| 股票投资 |
203530030.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
894437.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3026347.26 |
| 应收利息 |
16841.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1738338.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225348595.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5713254.94 |
| 应付管理人报酬 |
243288.66 |
| 应付托管费 |
40548.11 |
| 应付销售服务费 |
13417.58 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52181.34 |
| 负债合计 |
6534151.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73446376.76 |
| 所有者权益合计 |
218814443.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
225348595.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11052327.38 |
| 结算备付金 |
225013.39 |
| 存出保证金 |
18607.82 |
| 交易性金融资产 |
76474051.04 |
| 股票投资 |
76394585.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79465.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
871.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2146063.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89916934.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5981284.2 |
| 应付赎回款 |
1116715.52 |
| 应付管理人报酬 |
70621.37 |
| 应付托管费 |
11770.24 |
| 应付销售服务费 |
2228.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90919.76 |
| 负债合计 |
7402392.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34168611.88 |
| 所有者权益合计 |
82514542.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
89916934.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2855664.53 |
| 结算备付金 |
217398.13 |
| 存出保证金 |
31918.55 |
| 交易性金融资产 |
33243070.27 |
| 股票投资 |
33243070.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225087.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36573479.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330314.02 |
| 应付赎回款 |
740882.51 |
| 应付管理人报酬 |
39836.99 |
| 应付托管费 |
6639.5 |
| 应付销售服务费 |
758.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50671.91 |
| 负债合计 |
1280928.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20483909.21 |
| 所有者权益合计 |
35292551.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
36573479.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2505430.55 |
| 结算备付金 |
241586.25 |
| 存出保证金 |
75012.24 |
| 交易性金融资产 |
37767355.84 |
| 股票投资 |
37767355.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
395918.45 |
| 应收利息 |
955.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1798.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40988056.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
183454.67 |
| 应付赎回款 |
525936.5 |
| 应付管理人报酬 |
57763.67 |
| 应付托管费 |
9627.25 |
| 应付销售服务费 |
1045.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131614.19 |
| 负债合计 |
1196211.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31891490.89 |
| 所有者权益合计 |
39791845.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
40988056.74 |
