华泰柏瑞基本面智选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53753679.88元 |
| 本期利润 |
-66302170.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311400.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
38396363.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43566551.41元 |
| 本期利润 |
-57028965.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9941186.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3859元 |
| 期末基金资产净值 |
49359406.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41774371.08元 |
| 本期利润 |
-60858168.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146067280.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9838元 |
| 期末基金资产净值 |
371970913.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7467822.32元 |
| 本期利润 |
1381587.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83630741.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3131元 |
| 期末基金资产净值 |
188975293.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13768838.9元 |
| 本期利润 |
8611520.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87517081.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4939元 |
| 期末基金资产净值 |
175874056.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3262138.74元 |
| 本期利润 |
11455023.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30783476.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.144元 |
| 期末基金资产净值 |
79696957.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1687911.81元 |
| 本期利润 |
4169783.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
83.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8975357.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9917元 |
| 期末基金资产净值 |
21727162.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
727527.51元 |
| 本期利润 |
1074297.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1368957.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6471元 |
| 期末基金资产净值 |
3622800.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1717180.36元 |
| 本期利润 |
2057929.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633906.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2414元 |
| 期末基金资产净值 |
3260196.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.14% |
