名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -412626797.73元 |
本期利润 | -490329818.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2994元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.53% |
本期基金份额净值增长率 | -3.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1778049033.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1317元 |
期末基金资产净值 | 3675392613.41元 |
期末基金份额净值 | 2.3394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25268702.04元 |
本期利润 | 257210929.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2788518113.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3908元 |
期末基金资产净值 | 5506071377.77元 |
期末基金份额净值 | 2.7462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 174.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92767190.01元 |
本期利润 | -248742229.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5308元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.4% |
本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 972644491.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3288元 |
期末基金资产净值 | 1770569407.75元 |
期末基金份额净值 | 2.419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -143512105.25元 |
本期利润 | -233604138.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5854元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.01% |
本期基金份额净值增长率 | -17.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 410706531.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1604元 |
期末基金资产净值 | 827050264.18元 |
期末基金份额净值 | 2.3367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 193827151.27元 |
本期利润 | 167258897.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4614元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.76% |
本期基金份额净值增长率 | 20.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 587994259.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5223元 |
期末基金资产净值 | 1097796198.89元 |
期末基金份额净值 | 2.8421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 184.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34889531.48元 |
本期利润 | 110846472.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3077元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.02% |
本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 384109226.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0884元 |
期末基金资产净值 | 948637216.99元 |
期末基金份额净值 | 2.688元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 376582882.61元 |
本期利润 | 443499286.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0851元 |
本期加权平均净值利润率 | 60.86% |
本期基金份额净值增长率 | 78.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 352305372.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9921元 |
期末基金资产净值 | 840795926.16元 |
期末基金份额净值 | 2.3676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 234557002.92元 |
本期利润 | 304648138.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6301元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
本期基金份额净值增长率 | 48.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 229101850.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5884元 |
期末基金资产净值 | 765345784.93元 |
期末基金份额净值 | 1.9656元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85617196.32元 |
本期利润 | 258524202.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2892元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.18% |
本期基金份额净值增长率 | 32.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78781507.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
期末基金资产净值 | 906589225.09元 |
期末基金份额净值 | 1.3229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -704038.2元 |
本期利润 | -1919241.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1919241.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
期末基金资产净值 | 986621109.08元 |
期末基金份额净值 | 0.9981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.19% |