| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6749.98 | 5757.05 | 85.29% | 959.51 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3712.26 | 3168.99 | 85.37% | 528.16 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1947.93 | 1646.54 | 84.53% | 274.42 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 795.17 | 670.38 | 84.31% | 111.73 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2182.20 | 1409.64 | 64.60% | 234.94 | 10.77% | 511.05 | 23.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 992.14 | 636.00 | 64.10% | 106.00 | 10.68% | 237.78 | 23.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1798.47 | 1097.94 | 61.05% | 182.99 | 10.17% | 492.74 | 27.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 937.07 | 565.02 | 60.30% | 94.17 | 10.05% | 265.49 | 28.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1413.28 | 960.50 | 67.96% | 160.08 | 11.33% | 282.21 | 19.97% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 310.20 | 251.45 | 81.06% | 41.91 | 13.51% | 14.91 | 4.81% | -- | -- |
