| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.3% | 1.52% | 10.42% | 22591.97 |
| 2023-12-31 | 90.88% | 3.3% | 6.25% | 24398.73 |
| 2023-09-30 | 89.81% | 3.04% | 7.36% | 26470.79 |
| 2023-06-30 | 90.2% | 2.71% | 7.13% | 29672.08 |
| 2023-03-31 | 90.43% | 2.54% | 7.37% | 31463.78 |
| 2022-12-31 | 90.44% | 3.4% | 6.69% | 32736.18 |
| 2022-09-30 | 90.04% | 3.75% | 6.25% | 29514.38 |
| 2022-06-30 | 90.56% | 3.09% | 6.05% | 35753.17 |
| 2022-03-31 | 91.2% | 2.63% | 6.64% | 35721.18 |
| 2021-12-31 | 89.59% | 1.25% | 9.52% | 40745.78 |
| 2021-09-30 | 89.3% | 4.03% | 7.97% | 45472.04 |
| 2021-06-30 | 90.47% | 2.21% | 8.87% | 53296.28 |
| 2021-03-31 | 88.94% | 1.35% | 10.64% | 64816.68 |
