名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融兴混合C | 0.6241 | 0.11% |
国融融兴混合A | 0.6299 | 0.11% |
国融稳泰纯债债券C | 1.0401 | 0.04% |
国融稳泰纯债债券A | 1.0542 | 0.04% |
国融添益增强债券C | 1.0351 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 34.85 | 26.87 | 77.09% | 4.48 | 12.85% | -- | -- | 0.42 | 1.20% |
2023-06-30 | 20.22 | 15.82 | 78.25% | 2.64 | 13.04% | -- | -- | 0.23 | 1.12% |
2022-12-31 | 54.18 | 38.96 | 71.90% | 6.49 | 11.98% | -- | -- | 0.64 | 1.18% |
2022-06-30 | 29.28 | 21.35 | 72.90% | 3.56 | 12.15% | -- | -- | 0.37 | 1.25% |
2021-12-31 | 211.87 | 74.43 | 35.13% | 12.40 | 5.85% | 115.18 | 54.36% | 1.55 | 0.73% |
2021-06-30 | 140.15 | 42.99 | 30.67% | 7.16 | 5.11% | 84.77 | 60.49% | 1.02 | 0.73% |
2020-12-31 | 291.35 | 142.00 | 48.74% | 23.67 | 8.12% | 103.85 | 35.64% | 5.12 | 1.76% |
2020-06-30 | 207.29 | 105.83 | 51.05% | 17.64 | 8.51% | 69.95 | 33.74% | 3.58 | 1.73% |
2019-12-31 | 375.51 | 208.80 | 55.60% | 34.80 | 9.27% | 107.86 | 28.72% | 7.93 | 2.11% |