| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7965 | 4.14% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.775 | 4.11% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1196 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5686 | 2.54% |
| 浦银日日鑫A | 0.5019 | 2.29% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.9656 | 2.09% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5567 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币A | 0.8994 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 4.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -114.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 104.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1381.76 | 0.03 | 0.00% | -0.06 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 529.74 | 0.17 | 0.03% | -0.06 | -0.01% | -- | -- |
