浦银安盛中证高股息ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
287920.39 |
| 结算备付金 |
41463.31 |
| 存出保证金 |
4996.18 |
| 交易性金融资产 |
4171260.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4171260.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4505980.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173.23 |
| 应付管理人报酬 |
53.48 |
| 应付托管费 |
10.69 |
| 应付销售服务费 |
83.06 |
| 应付税费 |
70.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.07 |
| 负债合计 |
110390.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3480813.66 |
| 所有者权益合计 |
4395590.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4505980.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321802.5 |
| 结算备付金 |
1672.31 |
| 存出保证金 |
2802.71 |
| 交易性金融资产 |
4170273.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4170273.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12157.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4508708.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18602.75 |
| 应付管理人报酬 |
208.9 |
| 应付托管费 |
41.76 |
| 应付销售服务费 |
179.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
59032.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3644088.94 |
| 所有者权益合计 |
4449675.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4508708.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412630.16 |
| 结算备付金 |
650.97 |
| 存出保证金 |
888.6 |
| 交易性金融资产 |
6235343.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6235343.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6219.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6655732.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32254.65 |
| 应付管理人报酬 |
156.1 |
| 应付托管费 |
31.22 |
| 应付销售服务费 |
319.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19912.53 |
| 负债合计 |
52674.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4904338.85 |
| 所有者权益合计 |
6603058.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6655732.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463350.18 |
| 结算备付金 |
101572.96 |
| 存出保证金 |
6021.65 |
| 交易性金融资产 |
7449436.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7449436.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47507.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8068030.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16520.66 |
| 应付赎回款 |
12856.9 |
| 应付管理人报酬 |
190.58 |
| 应付托管费 |
38.11 |
| 应付销售服务费 |
210.13 |
| 应付税费 |
1494.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40009.56 |
| 负债合计 |
71320.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5484289.23 |
| 所有者权益合计 |
7996710.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8068030.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045190.89 |
| 结算备付金 |
1393.67 |
| 存出保证金 |
3997.77 |
| 交易性金融资产 |
8656234.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8656234.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3065.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9710017.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494076.6 |
| 应付管理人报酬 |
236.05 |
| 应付托管费 |
47.19 |
| 应付销售服务费 |
428.42 |
| 应付税费 |
14245.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79413.09 |
| 负债合计 |
588446.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6809934.28 |
| 所有者权益合计 |
9121570.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9710017.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1569873.97 |
| 结算备付金 |
3694.22 |
| 存出保证金 |
17796.82 |
| 交易性金融资产 |
16542889.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16542889.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
269387.88 |
| 应收利息 |
294.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67569.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18471506.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
786764.88 |
| 应付管理人报酬 |
446.85 |
| 应付托管费 |
89.39 |
| 应付销售服务费 |
794.33 |
| 应付税费 |
22127.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182609.58 |
| 负债合计 |
992832.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13916749.02 |
| 所有者权益合计 |
17478673.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
18471506.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3791709.2 |
| 结算备付金 |
584749.54 |
| 存出保证金 |
18907.91 |
| 交易性金融资产 |
57681089.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
57681089.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393332.3 |
| 应收利息 |
1331.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18900.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62490020.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1307011.7 |
| 应付管理人报酬 |
1782.61 |
| 应付托管费 |
356.53 |
| 应付销售服务费 |
3678.08 |
| 应付税费 |
33216.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63668.69 |
| 负债合计 |
1417135.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57361117.55 |
| 所有者权益合计 |
61072885.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
62490020.87 |
