浦银安盛中证高股息ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104531.15元 |
| 本期利润 |
-1006667.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697470.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
3830263.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116928.69元 |
| 本期利润 |
-540486.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1342719.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3485元 |
| 期末基金资产净值 |
5195935.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3051782.07元 |
| 本期利润 |
1184072.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2253751.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.459元 |
| 期末基金资产净值 |
7163914.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1592012.62元 |
| 本期利润 |
572984.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2054737.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3401元 |
| 期末基金资产净值 |
8096970.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8114280.09元 |
| 本期利润 |
10027488.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3007170.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2564元 |
| 期末基金资产净值 |
14733638.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
849616.68元 |
| 本期利润 |
3717638.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731019.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
48795047.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
