名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 1.0124 | 2.08% |
中加新兴成长混合C | 0.9967 | 2.07% |
中加科技创新混合发起… | 0.9125 | 1.46% |
中加科技创新混合发起… | 0.9114 | 1.45% |
中加核心智造混合C | 1.212 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5313 | 1.82% |
中加货币C | 0.5313 | 1.82% |
中加货币A | 0.4658 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中加恒泰定开债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.0091 |
2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
2023 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0.0172 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.0091 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.0152 |
2021 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.03 |
2020 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 0.01 |
2020 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.0185 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |