| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9765 | 1.35% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9918 | 1.35% |
| 中加中证500指数增… | 0.9064 | 1.30% |
| 中加中证500指数增… | 0.8963 | 1.30% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4927 | 1.83% |
| 中加货币C | 0.4927 | 1.83% |
| 中加货币A | 0.4275 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.40% | 1.36% | 3.33% | 6.27% | 2.37% | 16.59% |
| 同类排名 [债券型] |
2834 | 268 | 986 | 314 | 86 | 461 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0273 | 1.1564 | -- |
| 2024-05-13 | 1.0270 | 1.1561 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0268 | 1.1559 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0268 | 1.1559 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0268 | 1.1559 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0266 | 1.1557 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0262 | 1.1553 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0255 | 1.1546 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0253 | 1.1544 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0265 | 1.1556 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0270 | 1.1561 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0256 | 1.1547 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0232 | 1.1523 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0203 | 1.1494 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0193 | 1.1484 | 0.00% |
| 2024-03-22 | 1.0277 | 1.1477 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0262 | 1.1462 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0278 | 1.1478 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0267 | 1.1467 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0251 | 1.1451 | -- |
