| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0124 | 2.08% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9967 | 2.07% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9125 | 1.46% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9114 | 1.45% |
| 中加核心智造混合C | 1.212 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5313 | 1.82% |
| 中加货币C | 0.5313 | 1.82% |
| 中加货币A | 0.4658 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 835.45 | 241.53 | 28.91% | 80.51 | 9.64% | -- | -- | 0.18 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 210.11 | 84.75 | 40.33% | 28.25 | 13.44% | -- | -- | 0.18 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 198.26 | 59.96 | 30.24% | 20.04 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 98.83 | 29.89 | 30.24% | 9.96 | 10.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 236.60 | 64.34 | 27.19% | 21.45 | 9.06% | 1.34 | 0.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 88.46 | 33.68 | 38.07% | 11.23 | 12.69% | 0.77 | 0.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 284.69 | 108.40 | 38.08% | 36.13 | 12.69% | 1.35 | 0.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 183.13 | 62.01 | 33.86% | 20.67 | 11.29% | 0.72 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 114.87 | 51.93 | 45.21% | 17.31 | 15.07% | 0.80 | 0.70% | -- | -- |
