| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加紫金混合C | 1.1767 | 0.99% |
| 中加紫金混合A | 1.2018 | 0.98% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8937 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4523 | 1.81% |
| 中加货币C | 0.4523 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.3868 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 111.41% | 0.45% | 101230.12 |
| 2023-12-31 | -- | 125.78% | 0.43% | 102511.50 |
| 2023-09-30 | -- | 129.66% | 0.49% | 100594.28 |
| 2023-06-30 | -- | 122.05% | 0.09% | 121104.17 |
| 2023-03-31 | -- | 92.47% | 11.4% | 130.12 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 119.91% | 131.13 |
| 2022-09-30 | -- | 95.0% | 5.11% | 20144.24 |
| 2022-06-30 | -- | 98.79% | 1.3% | 19889.98 |
| 2022-03-31 | -- | 122.01% | 0.67% | 19926.35 |
| 2021-12-31 | -- | 127.08% | 0.44% | 20084.21 |
| 2021-09-30 | -- | 139.49% | 0.66% | 20436.76 |
| 2021-06-30 | -- | 122.79% | 0.41% | 20175.26 |
| 2021-03-31 | -- | 97.46% | 0.84% | 40044.84 |
| 2020-12-31 | -- | 90.64% | 8.28% | 1105.26 |
| 2020-09-30 | -- | 82.26% | 0.38% | 39929.79 |
| 2020-06-30 | -- | 102.58% | 0.93% | 40022.75 |
| 2020-03-31 | -- | 118.4% | 0.23% | 41930.07 |
| 2019-12-31 | -- | 104.99% | 0.26% | 41792.24 |
| 2019-09-30 | -- | 98.02% | 2.33% | 41236.55 |
