| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证光伏产业ET… | 0.6861 | 5.75% |
| 银华中证光伏产业ET… | 0.7235 | 5.33% |
| 银华中证光伏产业ET… | 0.7272 | 5.31% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5012 | 1.92% |
| 银华惠增利货币A | 0.4975 | 1.90% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4955 | 1.89% |
| 银华货币B | 0.4677 | 1.88% |
| 银华惠添益货币C | 0.5219 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41661117.3 |
| 1.利息收入 | 41661111.07 |
| 存款利息收入 | 1297151.42 |
| 债券利息收入 | 38565451.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.23 |
| 减：二、费用 | 25115471.69 |
| 1.管理人报酬 | 2259868.8 |
| 2.托管费 | 753289.59 |
| 3.销售服务费 | 8976.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21866983.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21866983.23 |
| 6.其他费用 | 113397.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16545645.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16545645.61 |
