万家鑫盛C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62.53元 |
| 本期利润 |
59.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
2544.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33.27元 |
| 本期利润 |
35.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
2554.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78.12元 |
| 本期利润 |
64.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
2768.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41.76元 |
| 本期利润 |
43.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
2779.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80.11元 |
| 本期利润 |
117.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
2991.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38.08元 |
| 本期利润 |
61.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
3047.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
953.9元 |
| 本期利润 |
1272.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
4240.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
875.24元 |
| 本期利润 |
1258.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
28823.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153.62元 |
| 本期利润 |
162.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
14642.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
