| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 257.60 | 192.96 | 74.91% | 47.57 | 18.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 130.39 | 97.61 | 74.86% | 23.88 | 18.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 168.75 | 113.94 | 67.52% | 31.32 | 18.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 33.10 | 21.17 | 63.97% | 5.90 | 17.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 49.37 | 20.68 | 41.90% | 5.57 | 11.29% | 16.08 | 32.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 26.13 | 9.54 | 36.50% | 2.66 | 10.17% | 10.64 | 40.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26.33 | 12.57 | 47.75% | 3.84 | 14.59% | 3.39 | 12.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9.95 | 4.66 | 46.78% | 1.53 | 15.39% | 1.12 | 11.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9.89 | 3.48 | 35.19% | 0.99 | 9.97% | 0.81 | 8.18% | -- | -- |
